Fonds de revenu alternatif Ninepoint
Faits saillants du fonds
Compte tenu de la faiblesse soutenue des rendements, le Fonds représente une façon novatrice de dégager un revenu :
- Approche multistratégique – Nouvelles stratégies axées sur le crédit sans corrélation avec les marchés publics.
- Liquidités accrues – À l’aide de placements échelonnés.
- Stratégies complémentaires – Diversifiées en fonction de la situation géographique, de la catégorie d’actif et de la durée.
- Gestionnaire expérimenté avec de solides antécédents – Ninepoint gère de nouvelles stratégies axées sur le crédit depuis 2010.
- Suivi rigoureux – Surveillance des risques complète auprès du portefeuille de prêts de fonds de crédit privés.
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Six raisons à prendre en compte
1. Stratégies multiples
Gestion active de l’exposition aux catégories d’actifs qui sont moins corrélées au marché et qui génèrent des sources de revenus alternatives. Les stratégies sont gérées de façon tactique, permettant au Fonds de profiter des diverses occasions du marché.
2. Aucune période de détention minimale
Aucuns frais de rachat anticipé. Solution idéale pour les gestionnaires discrétionnaires qui ont besoin de rééquilibrer leurs modèles.
3. Liquidité de 30 jours
Rachats mensuels avec un préavis de 30 jours. Plus grande flexibilité pour la répartition d’actifs.
Un produit idéal pour les gestionnaires discrétionnaires qui cherchent une option de diversification sûre, un revenu alternatif et une flexibilité pour mieux gérer leurs répartitions.
4. Équipe de vérification préalable et de surveillance
Les activités liées aux titres de créances privées se font un prêt à la fois. Ninepoint réalise une surveillance des fonds grâce à son Équipe de vérification préalable et de surveillance qui possède plus de 15 années d’expérience dans les prêts aux entreprises et l’émission de prêts auprès de sociétés telles que Wells Fargo, GE Capital et The Carlyle Group. Les prêts dans les fonds sous-jacents font l’objet d’une surveillance et de rapports préventifs tous les mois quant à la conformité aux accords de prêts et au mandat de la stratégie.
5. Plateforme de gestion des placements
Notre Équipe de surveillance profite du soutien d’Aladdin de BlackRock, qui est considérée par plusieurs comme l’une des plateformes de gestion des placements les plus sophistiquées au monde. Aladdin offre des outils de gestion des risques de point à notre Équipe de surveillance. Ninepoint est la seule société canadienne à utiliser ce logiciel.
6. Gestionnaire de titres de créances privées expérimenté
En 2010, Partenaires Ninepoint était le premier gestionnaire de fonds au Canada à offrir un fonds de titres de créances privées aux investisseurs particuliers. Le Rapport sur le marché mondial des créances privées de Preqin indique qu’« un gestionnaire d’expérience avec une stratégie de fonds » (traduction libre) devrait être la principale considération lors du choix d’un fonds de titres de créances privées.
D'autres ressources
Titres de créances privées : perspectives du marché
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Revenue alternatif Ninepoint comparaison de produits
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Documents réglementaires
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Codes de Fonds
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Détails sur le Fonds
Type de Fonds Fiducie de placement à capital variable non constituée en société Date de création 30 Septembre 2016 Statut du régime fiscal enregistré Admissible Distributions Revenu mensuel mensuel du Fonds††
Cible de 5,0 % par an versée mensuellemen†††Frais de gestion‡ Série A : 2,0 %
Série F : 1,0 %
Série I: Les frais sont déterminés en fonction d’une entente conclue entre le gestionnaire et le souscripteurCommissions de performance Basé sur des fonds sous-jacents Investissement initial minimum Investisseurs agréés : 5 000 $
Investisseurs non agréés : 150 000 $**Investissement subséquent minimum 5 000 $ Rachats Trimestriel (préavis de 30 jours)
Voir la notice d'offre pour tous les détails
** 150 000 $ pour les personnes autres que des particuliers.
†† série A, F
††† série FT, T‡Étant donné que le Fonds investit dans un portefeuille composé d’autres instruments de placement comportant divers taux de frais de gestion, les frais de gestion pondérés résultants, absorbés par le Fonds, sont une combinaison de frais de gestion directs et indirects. Les frais de gestion directs se produisent lorsque le Fonds investit dans une catégorie assortie de frais autres que de gestion d’un autre instrument de placement et la valeur de ces actifs est incluse dans le calcul des propres frais de gestion du Fonds. Les frais de gestion indirects se produisent lorsque le Fonds investit dans une catégorie assortie de frais de gestion d’un autre instrument de placement et la valeur de ces actifs est exclue du calcul des propres frais de gestion du Fonds. Le Fonds ne versera pas au gestionnaire de frais de gestion qui, de l’avis d’une personne raisonnable, seraient déjà versés par un fonds de portefeuille pour le même service.
Tous les rendements et les détails du Fonds a) reposent sur les parts de catégorie F; b) sont nets de frais; c) sont annualisés si la période est supérieure à un an.
Pour les exigences relatives aux investisseurs qualifiés, veuillez consulter un conseiller financier ou les documents de placement du Fonds.
** Tous les retours sont convertis en CAD. Les indicateurs indirects pour chaque catégorie sont: l’indice Bloomberg Barclays Canada Aggregate TR; S & P / TSX Composite TR; S&P 500 TR USD. Les index sont calculés par Ninepoint Partners LP en fonction des informations d’index disponibles.
Le Fonds de revenu alternatif Ninepoint est habituellement exposé aux risques suivants. Voir la notice d’offre du Fonds pour obtenir une description de ces risques : risque associé à un placement dans un fonds de fonds; ne s’agit pas d’un fonds de placement commun public; historique d’exploitation limité pour le fonds; risque lié à la catégorie; frais imposés au fonds; changements apportés à la stratégie, aux objectifs et aux restrictions en matière de placement; les détenteurs de parts n’ont pas le droit de prendre part à la gestion; dépendance du gestionnaire à l’égard du personnel clé; confiance envers le gestionnaire; restrictions de revente; illiquidité; effet possible des rachats; rachats en nature; distributions; responsabilité des porteurs de parts; obligations d’indemnisation potentielles; manque d’experts indépendants représentant les porteurs de parts; aucune implication d’agent de placement indépendant; restrictions réglementaires des fonds de placement communs publics; historique d’exploitation limité pour le fonds du portefeuille; frais imposés au fonds du portefeuille; pas le droit de prendre part à la gestion; dépendance du sous-conseiller à l’égard du personnel clé; confiance envers le sous-conseiller; distributions et répartitions; remboursement de certaines distributions; perte potentielle de la responsabilité limitée; évaluation des placements du partenariat; dette fiscale; conjoncture générale et conditions du marché; évaluation du marché; concentration; risque lié aux investissements étrangers; illiquidité des placements sous-jacents; risque de crédit; prêts douteux; aucune assurance; coentreprises et co-investissements; litiges; titres à revenu fixe; titres de capitaux propres; corrélation possible avec les placements traditionnels; liquidités inactives; risque de change; suspension des négociations; effet de levier.
Le Fonds de revenu alternatif Ninepoint est offert sous forme de placement privé en vertu d’une notice d’offre et s’adresse uniquement aux investisseurs qui se conforment à certains critères d’admissibilité ou certaines exigences d’achat minimal requis, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. La notice d’offre contient des renseignements importants concernant le Fonds, notamment ses objectifs et stratégies de placement, ses options d’achat, ses frais de gestion applicables, sa commission de performance en plus de ses autres frais et dépenses, et elle doit être lue attentivement avant d’investir dans le Fonds. Les données sur le rendement représentent le rendement passé du Fonds et ne sont pas représentatives de son rendement futur. Les données basées sur l’historique de rendement de moins de cinq ans peuvent ne pas fournir aux investisseurs potentiels suffisamment de renseignements sur lesquels appuyer leur décision d’investir. Veuillez consulter votre conseiller personnel relativement à votre situation précise. La présente communication ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat des titres du Fonds. L’information contenue dans la présente communication ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.
Êtes-vous un investisseur accrédité?
Un placement dans ce Fonds requiert la capacité financière et la volonté d’accepter les risques élevés et le manque de liquidité inhérents à ce type de placement. Les investisseurs dans le Fonds doivent être prêts à assumer de tels risques pendant une période prolongée et doivent vérifier leur adéquation avec leur conseiller en placement.
L'investissement minimal est de 150 000 $ dans toutes les juridictions, à moins que vous ne correspondiez à la définition d'« investisseur accrédité » selon les critères établis dans le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription.
Si vous correspondez à la définition d'« investisseur accrédité » (voir ci-dessous), vous pouvez investir un montant minimum de 25 000 $. Veuillez s.v.p. consulter la notice d'offre pour déterminer votre statut en ce qui a trait à la qualification. Il est recommandé aux conseillers en investissement de consulter les règlements internes de l'entreprise qui les emploie.
Les parts sont offertes aux investisseurs résidant en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador, à l'Île-du-Prince-Édouard, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au Yukon (les « territoires visés ») en vertu de dispenses de l'obligation d'établissement d'un prospectus et, s'il y a lieu, des obligations d'inscription en vertu des articles 2.3 (dispense d'investisseur qualifié) et 2.10 (dispense d'investissement d'une somme minimale) prévues à la Norme canadienne sur les dispenses de prospectus et d'inscription (« NC 45-106 »).
VEUILLEZ COCHER LA CASE DE LA CATÉGORIE QUI VOUS CONCERNE :
| (a) | une institution financière canadienne ou une banque de l'annexe III; |
| (b) | la Banque de développement du Canada constituée sous le régime de la Loi sur la Banque de développement du Canada (Lois du Canada, 1995, ch. 28); |
| (c) | une filiale d'une personne visée aux paragraphes a) ou b), dans la mesure où celle-ci détient la totalité des actions comportant droit de vote de la filiale, à l'exception de celles que détiennent les administrateurs de la filiale en vertu de la loi; |
| (d) | une personne inscrite, en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada, à titre de conseiller ou de courtier, à l'exception d'une personne inscrite seulement à titre de « limited market dealer » en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.O., 1990, c. S.5) de l'Ontario ou du Securities Act (R.S.N.L. 1990, c. S-13) de Terre-Neuve-et-Labrador; |
| (e) | une personne physique inscrite ou antérieurement inscrite en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada à titre de représentant d'une personne visée au paragraphe d); |
| (f) | le gouvernement du Canada ou d'un territoire du Canada, ou une société d'État, un organisme public ou une entité en propriété exclusive du gouvernement du Canada ou d'un territoire du Canada; |
| (g) | une municipalité, un office ou une commission publics au Canada une communauté métropolitaine, une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l'Île de Montréal ou une régie intermunicipale au Québec; |
| (h) | tout gouvernement national, fédéral, d'un État, d'une province, d'un territoire ou toute administration municipale d'un pays étranger ou dans un pays étranger, ou tout organisme d'un tel gouvernement ou d'une telle administration; |
| (i) | une caisse de retraite réglementée soit par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada, soit par une commission des régimes de retraite ou une autorité de réglementation similaire d'un territoire du Canada; |
| (j) | une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a la propriété véritable, directement ou indirectement, d'actifs financiers ayant une valeur de réalisation globale avant impôt de plus de 1 000 000 $, déduction faite des dettes correspondantes; |
| (k) | une personne physique qui a eu un revenu net avant impôt de plus de 200 000 $ dans chacune des deux dernières années civiles ou qui a eu, avec son conjoint, un revenu net avant impôt de plus de 300 000 $ dans chacune des deux dernières années civiles et qui, dans un cas ou l'autre, s'attend raisonnablement à excéder ce revenu net dans l'année civile en cours; |
| (l) | une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a un actif net d'au moins 5 000 000 $; |
| (m) | une personne, à l'exception d'une personne physique ou d'un fonds d'investissement, qui possède un actif net d'au moins 5 000 000 $ selon ses derniers états financiers; |
| (n) | un fonds d'investissement qui place ou a placé ses titres exclusivement auprès des personnes suivantes :
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| (o) | un fonds d'investissement qui place ou a placé ses titres au moyen d'un prospectus visé par un agent responsable dans un territoire du Canada ou, au Québec, par l'autorité en valeurs mobilières; |
| (p) | une compagnie de fiducie ou une société de fiducie inscrite ou autorisée à exercer son activité, en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Lois du Canada, 1991, ch. 45) ou d'une loi équivalente dans un territoire du Canada ou dans un territoire étranger, et agissant pour un compte entièrement géré par elle; |
| (q) | une personne agissant pour un compte entièrement géré par elle si elle remplit les conditions suivantes :
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| (r) | un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qui, à l'égard de l'opération visée, a obtenu les conseils d'un conseiller en matière d'admissibilité ou d'un conseiller inscrit en vertu de la législation du territoire de l'acquéreur pour donner des conseils sur les titres faisant l'objet de l'opération visée; |
| (s) | une entité constituée dans un territoire étranger dont la forme et la fonction sont analogues à l'une des entités visées aux paragraphes a) à d) ou i); |
| (t) | une personne à l'égard de laquelle tous ceux qui ont la propriété de droits, directe, indirecte ou véritable, à l'exception des titres comportant droit de vote que les administrateurs sont tenus de détenir en vertu de la loi, sont des investisseurs qualifiés; |
| (u) | un fonds d'investissement qui est conseillé par un conseiller inscrit ou une personne dispensée d'inscription à titre de conseiller; ou |
| (v) | une personne reconnue ou désignée par l'autorité en valeurs mobilières ou, sauf en Ontario et au Québec, par l'agent responsable comme, selon le cas,
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