TORONTO — le 30 décembre 2024 — Partenaires Ninepoint LP (« Partenaires Ninepoint ») a annoncé aujourd’hui les distributions en espèces finaux de décembre 2024 et les distributions notionnelles annuelles de gains en capital estimatives pour ses titres de série FNB. La date de clôture des registres pour les distributions est le 31 décembre 2024 pour tous les titres de série FNB dans le tableau ci-dessous. Toutes les distributions sont payables le 8 janvier 2025.
En ce qui concerne les distributions notionnelles annuelles de gains en capital, elles seront réinvesties dans des titres supplémentaires des séries FNB respectives et ne tiennent pas compte des distributions en espèces du mois de décembre 2024. Les parts supplémentaires seront immédiatement regroupées, de sorte qu’il y ait le même nombre de parts en circulation avant et après le versement de la distribution.
Les montants imposables réels des distributions de 2024, y compris leurs caractéristiques fiscales, seront communiqués aux Services de dépôt et de compensation CDS inc. au début de 2025. Les porteurs de parts peuvent contacter leur courtier pour obtenir ces renseignements.
Voici les détails des distributions finales par part de décembre :
| Ninepoint ETF Series | Ticker | Distribution per unit | Notional Distribution per unit | CUSIP |
|---|---|---|---|---|
| Fonds d’opportunités de crédit alternatif Ninepoint | NACO | 0,07828 $ | 0,00000 $ | 65443Q100 |
| Fonds de gestion de trésorerie Ninepoint | NSAV | 0,15780 $ | 0,00000 $ | 65443X105 |
| Fonds d’obligations diversifiées Ninepoint | NBND | 0,04775 $ | 0,00000 $ | 65443H100 |
| Fonds énergie Ninepoint |
NNRG
NNRG.U |
0,19117 $
0,13319 $ US |
4,32590 $
3,01404 $US |
65443T203
65443T302 |
| Fonds de revenu énergétique Ninepoint | NRGI | 0,11865 $ | 0,00000 $ | 65444A104 |
| Fonds de revenu cible ninepoint | TIF | 0,10068 $ | 0,00000 $ | 65446C108 |
À propos de Partenaires Ninepoint
Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 7 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des revenus alternatifs et des actifs réels, en plus des actions nord-américaines et mondiales.
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