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Le classement Morningstar/nombre de fonds dans la catégorie indique le rang réel du Fonds au sein de sa catégorie Morningstar, selon le rendement total annuel moyen et le nombre de fonds dans cette catégorie. Le classement est susceptible de changer chaque mois.
Les déciles Morningstar répartissent les rendements classés de tous les fonds d’une catégorie en dix groupes comprenant chacun un nombre égal de fonds (1 à 10). Le décile indique le rendement d’un fonds par rapport à celui de tous les autres fonds de la même catégorie au cours de la même période et est mis à jour mensuellement. Au sein d’un groupe, les 10 % de fonds ayant obtenu les meilleurs rendements se situent dans le premier décile, les 10 % suivants dans le deuxième décile, et ainsi de suite. Les 10 % de fonds affichant les rendements relatifs les plus faibles se situent dans le dixième décile. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le calcul des rangs percentiles et fractionnels Morningstar, veuillez consulter morningstar.ca.
Tous les rendements et renseignements sur le Fonds sont : a) fondés sur les parts de série F; b) présentés après déduction des frais; c) annualisés lorsque la période est supérieure à un an; et d) établis au 31 juillet 2026. Le cas échéant, tous les chiffres sont annualisés et fondés sur les rendements mensuels depuis la création. Le taux sans risque et le taux de rendement minimal acceptable sont calculés à l’aide du taux mobile des bons du Trésor canadien à 90 jours. Le taux de rendement ou le tableau mathématique présenté sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter la valeur future du fonds commun de placement ni le rendement d’un placement dans celui-ci. Les dix principaux placements, la répartition sectorielle et la répartition géographique sont établis au 31 juillet 2026. Les dix principaux placements sont présentés en pourcentage de la valeur liquidative. La répartition sectorielle est fondée sur un pourcentage de la valeur liquidative. La répartition géographique est fondée sur un pourcentage de la valeur liquidative et exclut les liquidités. Il est possible que les chiffres ne totalisent pas 100 % en raison de l’arrondissement. Les liquidités et équivalents de trésorerie comprennent les actifs et/ou les passifs hors portefeuille.
Le taux de rendement sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter la valeur future du fonds d’investissement ni le rendement d’un placement dans celui-ci.
Au cours de chaque année d’imposition, le Fonds distribuera à ses investisseurs un montant suffisant de son revenu net et de ses gains en capital nets réalisés afin de ne pas être assujetti à l’impôt sur le revenu. Le revenu net et les gains en capital nets réalisés du Fonds seront distribués annuellement en décembre.
Le Fonds est généralement exposé aux risques suivants : risque lié à la gestion active; risque de concentration; risque de crédit; risque de change; risque lié à la cybersécurité; risque lié aux dérivés; risque lié au secteur de l’énergie; risque lié aux fonds négociés en bourse; risque lié aux placements étrangers; risque d’inflation; risque de taux d’intérêt; risque de liquidité; risque de marché; risque lié aux frais de rendement; risque réglementaire; risque lié aux titres assujettis à la règle 144A et aux autres titres dispensés; risque lié aux prêts de titres et aux opérations de mise en pension et de prise en pension; risque lié aux séries; risque lié aux ventes à découvert; risque lié aux sociétés de ressources naturelles à petite capitalisation; risque propre à l’émetteur; risque fiscal; risque lié à l’absence d’un marché actif pour les parts de série FNB; risque lié à l’interruption des opérations sur les parts de série FNB; risque lié au cours de négociation des parts de série FNB.
Ninepoint Partners LP agit à titre de gestionnaire de placements d’un certain nombre de fonds (collectivement, les « Fonds »). Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de rendement (le cas échéant) et d’autres frais et dépenses peuvent être associés à un placement dans les Fonds. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués pour les parts de série F des Fonds pour la période terminée le 31 juillet 2026 sont fondés sur les rendements totaux composés annuels historiques, compte tenu des variations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions ou de tous les dividendes, et ne tiennent pas compte des frais d’acquisition, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs, ni de l’impôt sur le revenu payable par tout porteur de titres, lesquels auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. La présente communication ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’achat de titres des Fonds.
Les renseignements contenus aux présentes ne constituent une offre ni une sollicitation de la part de quiconque aux États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ni auprès de toute personne à qui il serait illégal de faire une telle offre ou sollicitation. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada devraient communiquer avec leur conseiller financier afin de déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur territoire.
