TORONTO – Le 29 août 2024 – Partenaires Ninepoint LP (« Partenaires Ninepoint ») a annoncé aujourd’hui ses résultats finaux de distributions en espèces et de gains en capital notionnels pour août 2024 pour les titres de série de FNB du Fonds d’épargne à intérêt élevé Ninepoint (le « Fonds »). La distribution est liée à la révision de la stratégie de placement du Fonds en vue de répondre à la définition d’un « fonds du marché monétaire » comme elle est définie dans le Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement (Règlement 81-102) en vigueur le 3 septembre 2024. Cette distribution vise à optimiser la position fiscale du Fonds à la fin de l’exercice.
La distribution notionnelle des gains en capital sera réinvestie dans des parts supplémentaires de la série de titres de FNB du Fonds. Les parts supplémentaires seront immédiatement consolidées de sorte que le nombre de parts en circulation après la distribution sera égal au nombre de parts en circulation avant la distribution. La date de référence pour la distribution notionnelle des gains en capital est le 29 août 2024, payable le 6 septembre 2024. La date de référence pour la distribution en espèces est le 30 août 2024, payable le 9 septembre 2024.
Les renseignements inclus dans cette lettre sont à titre informatif uniquement. Veuillez comparer tous les renseignements à vos relevés de client officiels. Ce document n’est pas destiné à être un relevé aux fins de déclaration officielle de revenus ou une forme de conseil fiscal.
Voici les détails des distributions finales par part du mois d’août :
| Série de FNB Ninepoint | Symbole boursier | Distribution en espèces par part | Distribution notionnelle des gains en capital par part | CUSIP |
|---|---|---|---|---|
| Fonds d’épargne à intérêt élevé Ninepoint | NSAV | 0,27005 $ | 0,03644 $ | 65443X105 |
À propos de Partenaires Ninepoint
Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 7 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des revenus alternatifs et des actifs réels, en plus d’actions nord-américaines et mondiales.
Pour en savoir plus sur Partenaires Ninepoint LP, veuillez consulter le site www.ninepoint.com ou communiquer avec nous par téléphone au 416 362-7172 ou 1 888 362-7172, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.
Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placement des fonds Ninepoint (collectivement, les « Fonds »). Un placement dans ces Fonds peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance (le cas échéant) ainsi qu’à d’autres dépenses. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. L’information contenue aux présentes ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre.
Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.
Veuillez noter que les facteurs de distribution (répartition entre le revenu, les gains en capital et le remboursement de capital) ne peuvent être calculés que lorsqu’un fonds a atteint la fin de son exercice. On ne saurait se fier à ces renseignements relatifs à la distribution aux fins de déclaration de revenus, étant donné qu’ils ne représentent qu’une composante de la distribution totale pour l’exercice. Pour obtenir des montants de distribution exacts aux fins de production d’une déclaration de revenus, veuillez vous reporter aux feuillets T3 ou T5 pour l’année d’imposition visée. Veuillez vous reporter au prospectus ou à la notice d’offre de chaque Fonds pour obtenir les détails de la politique de distribution du Fonds.
Le paiement et la répartition des distributions, le cas échéant, ne sont pas garantis et peuvent fluctuer. Le paiement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement d’un Fonds. Si les distributions versées par le Fonds sont supérieures à son rendement, alors la valeur du placement initial de l’investisseur diminuera. Les distributions versées découlant de gains en capital réalisés par un Fonds et les revenus et dividendes gagnés par un Fonds sont imposables dans l’année où ils sont payés. Le prix de base rajusté d’un investisseur sera réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté d’un investisseur devient inférieur à zéro, l’impôt sur les gains en capital devra être payé sur le montant inférieur à zéro.
Questions relatives aux ventes :
Partenaires Ninepoint LP
Neil Ross
416 945-6227
nross@ninepoint.com