Fonds de lingots d'or Ninepoint - Série F

Aperçu

Les lingots d’or peuvent vous aider à protéger votre portefeuille contre la dépréciation des devises et l’inflation. Tout au long de l’histoire de l’humanité, l’or a servi de réserve de valeur monétaire, et en cette qualité, jouit d’une demande à des fins de placement. Les qualités exclusives de l’or font également en sorte qu’il se prête à un grand nombre d’emplois industriels, si bien que l’or est l’un des rares métaux monétaires qui suscitent aussi une demande à titre de marchandise.

  • Instabilité croissante du dollar américain.

    Instabilité croissante du dollar américain.

  • Hausse de la demande d’or physique à titre de placement.

    Hausse de la demande d’or physique à titre de placement.

  • Importantes positions à découvert.

    Importantes positions à découvert.

  • Offre physique limitée.

    Offre physique limitée.

Objectifs de placement

L’objectif de placement du Fonds est d’offrir une croissance du capital à long terme. Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds investit principalement dans l’or, les certificats d’or, les métaux et minéraux précieux, les certificats se rapportant à ces métaux et minéraux et/ou des titres de participation de sociétés qui participent, directement ou indirectement, à l’exploration, à l’extraction, à la production ou à la distribution d’or et de métaux et minéraux précieux.

Nos spécialistes en investissement

  • Ninepoint Partners Sub Advised by Sprott Asset Management (SAM)
    Ninepoint Partners Sub Advised by Sprott Asset Management (SAM)
    Sprott Asset Management LP s’occupe de la gestion d’actifs non traditionnelle et est un chef de file mondial en matière de placements effectués sous forme de métaux précieux et d’actifs réels. Par l’intermédiaire de ses filiales situées au Canada, aux États-Unis et en Asie, la société s’engage à fournir aux investisseurs les meilleures stratégies de placement, notamment en ce qui concerne les produits inscrits en bourse, la gestion d’actifs non traditionnelle et les placements privés. La soci...
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  • Maria Smirnova, MBA, CFA
    Gestionnaire de portefeuille, Sprott Asset Management
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  • Shree Kargutkar, MBA, CFA
    Gestionnaire de portefeuille, Sprott Asset Management
    Shree Kargutkar, MBA, CFA
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    Shree s’est joint à Sprott Asset Management LP en mai 2010 à titre de stagiaire-analyste. Il assure le soutien à l’équipe de gestion de portefeuille et développe des idées de placement dans des positions acheteur et vendeur pour divers fonds Sprott. Il analyse également les tendances de l’offre et de la demande en plus des dynamiques de marché ayant une incidence sur plusieurs métaux précieux, notamment l’or, le platine et le palladium. Shree est titulaire d’un diplôme du programme MBA de l’U...
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Performance

Rendements composés

Chiffres en date du 2024-06-28 (Série F) NPP226
Rendements composés
MDJ % ÀCJ % 1 An % 3 Ans % 5 Ans % 10 Ans % Création %
5,65
Chiffres en date du 2024-07-17
15,99 24,20 12,22 10,53 7,46 6,00
Date de lancement : mars 18, 2009

Croissance d’un placement de 10 000 $

Chiffres en date du 2024-06-30 (Série F) NPP226

Tolérance au risque

  • Faible
  • Faible à moyenne
  • Moyenne
  • Moyenne à élevée
  • Élevée

Portefeuille

Chiffres en date du 2024-06-30

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Sectorielle Poids %
Gold Bullion 99,52
Cash and Cash Equivalents 0,48

Répartition Géographique

Répartition Géographique
Sectorielle Poids %
United States 99,52

Dix principaux placements

Nom de l’émetteur
Gold Bullion

Analyses Statistiques

Chiffres en date du 2024-06-30 (Série F) NPP226
Statistiques Fond Indice (Gold Spot (CAD))
Rendements à ce jour 143,57 % 173,14 %
Growth of 10K 24 357,00 $ 27 314,00 $
Ratio de Sharpe 0,18 0,23
Écart-type 15,55 % 15,54 %
Nombre de mois baissiers 83 83
Nombre de mois haussiers 100 100

Faits, frais et codes de fonds

Faits
Faits
Type de Fonds
Fonds de métaux précieux
Date de création
17 mars 2009
Statut du régime fiscal enregistré
Admissible
Distributions
Annuellement
Commissions de performance
-
Investissement initial minimum
500 $
Investissement subséquent minimum
25 $
Durée minimale du placement
20 jours (pénalité de 1,5 %)
Rachats
Quotidien
Évaluations
Quotidien
Frais
Frais
Frais de gestion
Série A : 0,80 %
Série D : 0,50 %
Série F : 0,50 %
Codes de Fonds
Codes de Fonds
Série A NPP216
Série D NPP1009
Série F NPP226
Série A $USD NPP228
Série F $USD NPP229

Documents

Tous les rendements et les détails du Fonds a) reposent sur les parts de série F; b) sont nets de frais; c) sont annualisés si la période est supérieure à un an; d) sont en date du 2024-06-30. Les dix principaux titres, la répartition sectorielle et la répartition géographique sont en date du 2024-06-30. Les 10 principaux titres exprimés en pourcentage de la valeur liquidative. Répartition sectorielle exprimée en pourcentage de la valeur liquidative. Répartition géographique exprimée en pourcentage de la valeur liquidative, excluant les liquidités. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total. La trésorerie et les équivalents comprennent les actifs ou les passifs non détenus en portefeuille.

Le taux de rendement ne sert qu’à démontrer les effets d’un taux de croissance composé et ne vise pas à indiquer les valeurs ou rendements futurs du fonds de placement.

De façon générale, le Fonds est exposé aux risques suivants : le risque lié aux produits de base; le risque de concentration; le risque de crédit; le risque de change; le risque lié à la cybersécurité; le risque lié aux produits dérivés; le risque d’inflation; le risque lié aux taux d’intérêt; le risque de marché; le risque relatif à la série; le risque lié au sous-conseiller; le risque en matière de fiscalité; et le risque lié aux pertes non assurées.

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placements pour plusieurs fonds (collectivement, les « Fonds »). Un placement dans ces Fonds peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance (le cas échéant) ainsi qu’à d’autres dépenses. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués pour les parts de série F du Fonds pour la période se terminant le 2024-06-30 sont basés sur les rendements totaux composés annuels historiques et incluent les changements de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions ou de tous les dividendes. Ils ne tiennent cependant pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs, ni des impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part qui pourraient avoir réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. La présente communication ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat des titres des Fonds.

L’information contenue aux présentes ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.

Partenaires Ninepoint LP – Numéro sans frais : 1 866 299-9906. Services aux négociants : services de tenue de dossiers de la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon – Numéro sans frais : 1 877 358-0540