Fonds de revenu cible ninepoint - Série F

Aperçu

  • Une solution de rechange simple :

    Une solution de rechange simple :

    Une solution unique qui élimine la nécessité de gérer les multiples échéances et expirations des billets structurés, tout en fournissant une liquidité quotidienne.

  • Rendement d’actions cible :

    Rendement d’actions cible :

    Structure de fonds commun de placement traditionnelle accessible à tous les investisseurs, offrant une distribution de revenu cible de 6 %.*

  • Soutenu par l’équipe chargée des solutions de placements quantitatifs de RBC :

    Soutenu par l’équipe chargée des solutions de placements quantitatifs de RBC :

    Tirant parti des stratégies de vente d’options de vente diversifiées et systématiques de RBC Marchés des Capitaux sur de multiples indices boursiers.

Objectifs de placement

Le Fonds de revenu cible Ninepoint a comme objectif de placement de procurer aux porteurs de parts des distributions mensuelles stables et une volatilité moindre qu’un placement direct sur les grands marchés boursiers, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de placements qui sont fondés sur des indices boursiers et génèrent un revenu, tout en ayant recours à des stratégies sur dérivés pour atténuer la volatilité des marchés à l’égard de ces placements.

Approche en matière de placement

Diversification : Ninepoint lancera des solutions de revenu RBC basées sur plusieurs indices mondiaux généraux afin de réduire le risque lorsque les rendements reposent sur un prix d’exercice, un indice ou une échéance unique.

Échelonnement des prix d’exercice et des expirations : la stratégie de vente d’options de vente basée sur des règles permet d’effectuer un roulement des prix d’exercice sur une base trimestrielle continue.

Gestion active du risque : capacité à optimiser l’exposition au risque et aux indices en fonction de la distribution cible.

Expertise en matière de gestion de trésorerie : accès à des solutions de gestion de trésorerie institutionnelle pour générer un rendement supplémentaire. 

Nos spécialistes en investissement

  • Colin Watson
    Gestionnaire de portefeuille
    Colin Watson
    Gestionnaire de portefeuille
    L'expérience de Colin Watson couvre les actions, l'allocation d'actifs et les stratégies basées sur les produits dérivés. Avant Ninepoint Partners, Colin a travaillé en tant que gestionnaire de portefeuille chez IMCO au sein d'une équipe chargée de superviser l'allocation d'actions publiques de 26 milliards de dollars d'IMCO et de déployer des stratégies basées sur les dérivés pour la stratégie d'allocation d'actifs publics d'IMCO. Avant IMCO, Colin a travaillé chez Ninepoint Partners sur la...
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  • Etienne Bordeleau-Labrecque
    Vice-président, gestionnaire de portefeuille
    Etienne Bordeleau-Labrecque
    Vice-président, gestionnaire de portefeuille
    Etienne Bordeleau-Labrecque est vice-président, gestionnaire de portefeuille chez Ninepoint Partners. Avec plus de 10 ans d'expertise dans les domaines des actions, des taux d'intérêt et du crédit, il se concentre désormais principalement sur la franchise Fixed Income de la société. Avant la formation de Ninepoint, Etienne était chez Sprott Asset Management (SAM) depuis 2012, où il a travaillé comme analyste et gestionnaire de portefeuille associé, couvrant les actions nord-américaines dans l...
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Performance

Rendements composés

Chiffres en date du 2024-05-31 (Série F) NPP5002
Rendements composés
MDJ % ÀCJ % 1 An % 3 Ans % 5 Ans % 10 Ans % Création %
0,27
Chiffres en date du 2024-06-24
2,49 6,10 - - - 6,24
Date de lancement : août 2, 2022

Rendements des distributions

(Série F) NPP5002
Distributions par part Rendement annualisé des distributions Rendement de suivi sur 12 mois Fréquence des distributions Date de référence
0,05002 $ 6,00 % 6,09 % Mensuelle 2024-05-31

Croissance d’un placement de 10 000 $

Chiffres en date du 2024-05-31 (Série F) NPP5002

Tolérance au risque

  • Faible
  • Faible à moyenne
  • Moyenne
  • Moyenne à élevée
  • Élevée

Portefeuille

Chiffres en date du 2024-05-31

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Sectorielle Poids %
Short Term Corporate Bonds 55,68
Commercial Paper 29,96
Treasury Bills 8,96
ABS 4,39
Cash and Cash Equivalents 0,91
Derivatives 0,10

Répartition sectorielle (notionnelle)

Répartition sectorielle (notionnelle)
Sectorielle Poids %
TR RBC United States 85% PUT INDEX 35,69
TR RBC United States 80% PUT INDEX 29,08
TR RBC Europe 80% PUT INDEX 6,13
SEP24 SPX P @ 3775.000000 4,50
JUN24 SPX P @ 3750.000000 4,47
Net Cash and Equivalents 4,33
DEC24 SPX P @ 4000.000000 3,18
MAR25 SPX P @ 4000.000000 3,18
TR RBC Canada 85% PUT INDEX 2,51
TR RBC Europe 85% PUT INDEX 1,84
TR RBC Europe 75% PUT INDEX 1,76
DEC24 SPX P @ 3750.000000 1,49
TR RBC United States 90% PUT INDEX 0,94
TR RBC Canada 90% PUT INDEX 0,45
TR RBC United States 75% PUT INDEX 0,27
TR RBC United States 70% PUT INDEX 0,19

Dix principaux placements

Nom de l’émetteur
Bank Of Nova Scotia 2.49% 09/23/2024
Bruce Power Lp 3% 06/21/2024
Canada (Government Of) 06/20/2024
Canadian Imperial Bank Of Commerce 2.35% 08/28/2024
Epcor Utilities Inc 0.982% 06/28/2024
Federation Des Caisses Desjardins Du Quebec 2.417% 10/04/2024
National Bank Of Canada 08/02/2024
Royal Bank Of Canada 2.352% 07/02/2024
Transcanada Pipelines Ltd 5.6% 06/09/2024
Volkswagen Credit Canada Inc 06/04/2024

Analyses Statistiques

Chiffres en date du 2024-05-31 (Série F) NPP5002
Statistiques Fond
Rendements à ce jour 11,71 %
Growth of 10K 11 171,00 $
Ratio de Sharpe 1,36
Écart-type 2,35 %
Nombre de mois baissiers 1
Nombre de mois haussiers 20

Faits, frais et codes de fonds

Faits
Faits
Type de Fonds
Fonds de revenu d’actions
Date de création
2 août 2022
Statut du régime fiscal enregistré
Admissible
Distributions
6 % de la VL par part annuellement
Investissement initial minimum
500 $
Investissement subséquent minimum
25 $
Durée minimale du placement
20 jours (pénalité de 1,5 %)
Rachats
Quotidien
Évaluations
Quotidien
CUSIP
TIF: 65446C108 (Cboe)
Frais
Frais
Frais de gestion
Série A : 1,60 %
Série ETF : 0,60 %
Série F : 0,60 %
Série S : 1,30 %
Série SF : 0,30 %
Codes de Fonds
Symbole & Codes de fond
Série A NPP5001
Série ETF * TIF
Série F NPP5002
Série S NPP5004
Série SF NPP5005
Série A $USD NPP1023
Série F $USD NPP1024
*Bourse : Bourse Cboe Canada
Fermé aux nouveaux achats

Financer l'éducation

Une solution pratique pour générer un revenu au moyen d’options

Le Fonds de revenu cible Ninepoint repose sur une stratégie défensive de revenu d’actions qui vise des rendements similaires à ceux de nombreux placements dans des billets structurés, dans une structure de fonds communs de placement accessible.

Vente d’options de vente pour générer des revenus

Une option de vente est un contrat d’assurance qui protège les acheteurs contre les baisses de prix d’un titre pendant une période déterminée. Cette assurance comporte une franchise définie allant jusqu’à un prix, c’est-à-dire un « prix d’exercice », qui offre une protection au vendeur contre les pertes.

Alors que l’acheteur d’une option de vente cherche à profiter des baisses de prix, une stratégie de vente d’options de vente peut être utilisée pour générer des revenus grâce aux « primes d’assurance » reçues en vendant des options de vente aux acheteurs. Cette approche, utilisée dans le Fonds de revenu cible Ninepoint, peut être structurée à l’aide de plusieurs indices et dates d’échéance afin de diversifier le risque dans le but de produire un revenu stable et de fournir potentiellement une protection contre le risque de baisse. 

Exemple : Investissement continu et diversification dans le temps des options de vente de l’indice S&P 500 avec les solutions de revenu RBC

An Alternative to Structured Notes

Documents

Tous les rendements et les détails du Fonds a) reposent sur les parts de série F; b) sont nets de frais; c) sont annualisés si la période est supérieure à un an; d) sont en date du 2024-04-30. Les dix principaux titres, la répartition sectorielle et la répartition géographique sont en date du 2024-04-30. Les 10 principaux titres exprimés en pourcentage de la valeur liquidative. Répartition sectorielle exprimée en pourcentage de la valeur liquidative. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total. La trésorerie et les équivalents comprennent les actifs ou les passifs non détenus en portefeuille.

Le taux de rendement ne sert qu’à démontrer les effets d’un taux de croissance composé et ne vise pas à indiquer les valeurs ou rendements futurs du fonds de placement.

Le Fonds cherchera à verser des distributions mensuelles de 6 % par année de la valeur liquidative par part de la série, telle qu’elle est déterminée le 31 décembre de l’année précédente. Le montant de la distribution mensuelle peut être ajusté par le gestionnaire sans préavis tout au long de l’année en fonction de l’évolution des conditions du marché. Les distributions mensuelles seront composées de revenu net, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Tout revenu net ou tous gains en capital nets réalisés par le Fonds en sus de la distribution mensuelle seront distribués aux porteurs de parts chaque année en décembre.

De façon générale, le Fonds est exposé aux risques suivants : le risque lié à l’épuisement du capital; le risque de concentration; le risque de change; le risque lié à la cybersécurité; le risque lié aux produits dérivés; le risque de placements étrangers; le risque d’inflation; le risque lié aux taux d’intérêt; le risque d’illiquidité; le risque de marché; le risque lié aux opérations de prêt, de rachat et de rachat à rebours de titres; le risque relatif à la série; le risque lié à la vente à découvert; le risque lié aux porteurs importants; et le risque en matière de fiscalité. Les risques supplémentaires associés à un placement dans les titres de série FNB de ce Fonds comprennent : le risque lié à l’absence d’un marché actif pour les séries de FNB; le risque lié à l’interruption de la négociation des séries de FNB; et le risque lié au cours des séries de FNB.

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placements pour plusieurs fonds (collectivement, les « Fonds »). Un placement dans ces Fonds peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance (le cas échéant) ainsi qu’à d’autres dépenses. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués pour les parts de série F du Fonds pour la période se terminant le 2024-04-30 sont basés sur les rendements totaux composés annuels historiques et incluent les changements de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions ou de tous les dividendes. Ils ne tiennent cependant pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs, ni des impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part qui pourraient avoir réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. La présente communication ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat des titres des Fonds.

L’information contenue aux présentes ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.

Partenaires Ninepoint LP – Numéro sans frais : 1 866 299-9906. Services aux négociants : services de tenue de dossiers de la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon – Numéro sans frais : 1 877 358-0540