FNB Ninepoint CoreShares Constellation Software

CSUC
TSX
Comment investir

FNB Ninepoint CoreShares Constellation Software

Ninepoint CoreShares
  • Actions particulières Constellation Software
  • Maximise le rendement (en utilisant des options d’achat couvertes)
  • 0,29 % de frais de gestion
  • Sans levier
  • Des distributions efficaces sur le plan fiscal
FNB Ninepoint CoreShares Constellation Software
  • Valeur liquidative · Chiffres en date du 2026-09-25
    11,91 $
  • Clôture du marché · Chiffres en date du 2026-09-25
    11,92 $
  • Distributions††
    0,0250 $ Deux fois par moi
  • AUM · Chiffres en date du 2026-08-31
    $1,69M CAD
Exonération de responsabilité

Fond Aperçu

Ce FNB détient exclusivement des actions de Constellation Software et utilise une stratégie d’options d’achat couvertes et un effet de levier modeste pour produire un revenu mensuel plus élevé qu’en détenant des actions traditionnelles.

Pourquoi investir dans CSUC ?

Génération de revenu sans levier
Conçu pour générer un revenu attrayant sans utiliser de levier.

Frais de gestion peu élevés
À 0,29 %, les frais de gestion sont inférieurs à ceux des FNB d’options d’achat couvertes d’actions comparables, ce qui améliore les rendements à long terme pour l’investisseur.

Confiance des valeurs vedettes grâce à la superposition d’options
Stratégie d’options d’achat couvertes sur les actions canadiennes les plus respectées et les plus liquides.

Conçu pour les investisseurs canadiens
Conçu pour maximiser le revenu après impôt en distribuant le revenu sous forme de dividendes admissibles au Canada, de gains en capital ou de remboursement de capital.

Distributions
Distributions deux fois par mois par part††  0,02500 $
Date de référence 2026-09-15
Fréquence des distributions Twice-monthly
††Le FNB n’a pas de montant de distribution fixe. Le montant des distributions versées deux fois par mois peut fluctuer et rien ne garantit qu’une distribution sera versée au cours d’une période donnée. Les distributions en espèces ordinaires, s’il y a lieu, sont établies par le gestionnaire selon les conditions de marché en vigueur et peuvent varier en fonction des facteurs influant sur les flux de trésorerie nets du portefeuille, notamment le niveau de levier financier utilisé. Le montant et la date des distributions seront annoncés à l’avance par voie de communiqué de presse. Sous réserve des objectifs de placement du FNB, le gestionnaire peut, à son entière discrétion, modifier la fréquence des distributions; toute modification sera annoncée par voie de communiqué de presse.
Faits
Symbole boursier
CSUC:TSX
Titre sous-jacent**
Constellation Software Inc. (CSU:TSX)
Frais de gestion
0,29 %
Stratégie d’options couvertes
Jusqu’à 50 % de l’actif net
Ratio d’effet de levier
Sans levier
Devise
CAD
Statut du régime fiscal enregistré
Admissible
CUSIP
653944843

**Tous les logos, marques de commerce et noms de marque sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Leur utilisation sert uniquement à des fins d’identification et n’implique aucune approbation ni affiliation.
Indice : Indice plafonné des technologies de l’information S&P/TSX

Tolérance au risque

  • Faible
  • Faible à moyenne
  • Moyenne
  • Moyenne à élevée
  • Élevée

Distributions

Distributions historiques

Date de référence Date ex-dividende Date de paiement Montant du paiement Fréquence Devise
2026-09-15 2026-09-15 2026-09-21 0,02500 $ Twice-monthly CAD
2026-08-31 2026-08-31 2026-09-04 0,02500 $ Twice-monthly CAD
2026-08-14 2026-08-14 2026-08-20 0,02500 $ Twice-monthly CAD
2026-07-31 2026-07-31 2026-08-10 0,05000 $ Mensuel CAD
2026-06-30 2026-06-30 2026-07-08 0,05000 $ Mensuel CAD
2026-05-29 2026-05-29 2026-06-05 0,04000 $ Mensuel CAD
2026-04-30 2026-04-30 2026-05-07 0,04000 $ Mensuel CAD

CSU prix historique

Cours historique de l’action sous-jacente Constellation Software, et non du FNB. Voir la note ci-dessous.

Le prix historique présenté se rapporte uniquement à l’action sous-jacente et ne représente pas le rendement du FNB. Le FNB dispose de moins de 12 mois d’historique de rendement, et ses résultats différeront de ceux de l’action sous-jacente en raison des frais de gestion, des charges, de l’activité de négociation et de l’utilisation, le cas échéant, de stratégies de vente d’options d’achat couvertes et/ou de levier. Le rendement passé de l’action sous-jacente n’est pas indicatif du rendement futur du FNB.

Nos spécialistes en investissement

  • John Wilson
    Co-PDG, associé directeur, gestionnaire de portefeuille principal
    John Wilson
    Co-PDG, associé directeur, gestionnaire de portefeuille principal
    John Wilson est un directeur fondateur, co-PDG et associé directeur de Ninepoint Partners. John supervise tous les aspects des initiatives d'investissement et de recherche de la société. Avant la formation de Ninepoint, il était PDG, CO-CIO et gestionnaire de portefeuille principal chez Sprott Asset Management (SAM). Avant SAM, il était directeur des investissements chez Cumberland Private Wealth Management, fondateur et PDG de DDX Capital Partners, une société de gestion d'investissements a...
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  • Colin Watson
    Gestionnaire de portefeuille; chef des stratégies sur dérivés
    Colin Watson
    Gestionnaire de portefeuille; chef des stratégies sur dérivés
    L'expérience de Colin Watson couvre les actions, l'allocation d'actifs et les stratégies basées sur les produits dérivés. Avant Ninepoint Partners, Colin a travaillé en tant que gestionnaire de portefeuille chez IMCO au sein d'une équipe chargée de superviser l'allocation d'actions publiques de 26 milliards de dollars d'IMCO et de déployer des stratégies basées sur les dérivés pour la stratégie d'allocation d'actifs publics d'IMCO. Avant IMCO, Colin a travaillé chez Ninepoint Partners sur la...
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  • Zach Chen, CFA
    Analyste principal, stratégies sur dérivés
    Zach Chen, CFA
    Analyste principal, stratégies sur dérivés
    Zach Chen est Analyste pour les FNB HighShares de Ninepoint et pour le Ninepoint Energy Income Fund, où il contribue à la mise en œuvre de la stratégie de couverture par options sur actions. Il est également analyste pour le Ninepoint Global Infrastructure Fund, où il effectue des recherches sur les titres liés aux infrastructures. Avant de se joindre à Ninepoint, Zach a effectué un stage en banque d’investissement, au sein de l’équipe F&A (fusions et acquisitions) chez ATB Capital Market...
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Questions Fréquemment Posées

Documents

Tous les fonds
  • CSHI
    (ETF)
    FNB Ninepoint HighShares Série de fonds négociés en bourse

    NAV

    12,10 $ 0,12 $ (0,97 %)
    Chiffres en date du 2026-09-25
    Accéder au Fonds

    *Le montant total des distributions mensuelles demeure inchangé.

  • ECHI
    (ETF)
    FNB Ninepoint HighShares Série de fonds négociés en bourse

    Rendement annualisé

    15,84 %
    Performance chiffres en date du 2026-08-31
    1 An
    44,18 %
    3 Ans
    -
    5 Ans
    -
    10 Ans
    -
    Déb.1
    44,04 %
    1 Date de lancement 2025-08-22

    NAV

    12,05 $ -0,01 $ (-0,12 %)
    Chiffres en date du 2026-09-25
    Croissance d’un placement de 10 000 $ chiffres en date du 2026-08-31
    Accéder au Fonds

    *Le montant total des distributions mensuelles demeure inchangé.

    **Tous les logos, marques de commerce et noms de marque sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Leur utilisation sert uniquement à des fins d’identification et n’implique aucune approbation ni affiliation.

    Répartition sectorielle au 2026-08-31. Les répartitions sectorielles présentées sont fondées sur une analyse par transparence des placements réels du FNB jusqu’à leurs titres sous-jacents. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les actifs et/ou les passifs hors portefeuille.

    De façon générale, le Fonds est exposé aux risques suivants : risque lié à l’absence de marché actif pour les actions de FNB ; risque lié aux emprunts ; risque lié à la garantie ; risque lié à la cybersécurité ; risque lié aux dérivés ; risque lié aux placements dans des titres de capitaux propres ; risque lié à la bourse ; risque lié aux placements dans des fonds de fonds ; risque lié à la suspension de la négociation des actions de FNB ; risque lié à l’inflation ; risque lié aux taux d’intérêt ; risque lié à l’effet de levier ; risque lié au marché ; risque lié à la société de placement à capital variable ; risque lié à la réglementation ; risque lié à un émetteur donné ; risque lié à la fiscalité ; risque lié au cours des actions de FNB.

    Les FNB n’ont pas de montant de distribution fixe. Le montant des distributions mensuelles peut fluctuer chaque mois, chaque trimestre ou chaque année, selon le cas, et rien ne garantit que les FNB effectueront une distribution au cours d’une ou de plusieurs périodes particulières. Le montant des distributions ordinaires en espèces, le cas échéant, sera établi en fonction de l’évaluation des conditions de marché prévalantes par le gestionnaire. Le montant des distributions peut varier en cas de changement de l’un des facteurs qui influencent les flux de trésorerie nets du portefeuille d’un FNB, y compris le niveau de levier utilisé par les FNB. Le montant et la date de toute distribution ordinaire en espèces des FNB seront annoncés à l’avance par voie de communiqué de presse. Sous réserve du respect des objectifs de placement des FNB, le gestionnaire peut, à sa seule discrétion, modifier la fréquence de ces distributions, et toute modification sera annoncée par voie de communiqué de presse. Chaque FNB a l’intention de verser des distributions mensuelles en fonction de sa capacité à générer des flux de trésorerie mensuels grâce à l’écriture d’options d’achat couvertes et à tout dividende reçu sur les titres de portefeuille détenus dans le portefeuille de ce FNB, selon le cas. Le gestionnaire réexaminera trimestriellement le niveau des distributions de chaque FNB afin d’en évaluer la viabilité.

    Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placements pour plusieurs fonds (collectivement, les « Fonds »). Un placement dans ces Fonds peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance (le cas échéant) ainsi qu’à d’autres dépenses. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués pour les parts de série F du Fonds pour la période se terminant le 2025-07-31 sont basés sur les rendements totaux composés annuels historiques et incluent les changements de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions ou de tous les dividendes. Ils ne tiennent cependant pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs, ni des impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part qui pourraient avoir réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. La présente communication ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat des titres des Fonds.

    L’information contenue aux présentes ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.

    Partenaires Ninepoint LP – Numéro sans frais : 1 866 299-9906. Services aux négociants : services de tenue de dossiers de la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon – Numéro sans frais : 1 877 358-0540

  • CLHI
    (ETF)
    FNB Ninepoint HighShares Série de fonds négociés en bourse

    NAV

    9,67 $ -0,18 $ (-1,84 %)
    Chiffres en date du 2026-09-25
    Accéder au Fonds

    *Le montant total des distributions mensuelles demeure inchangé.

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De façon générale, le Fonds est exposé aux risques suivants : risque lié à l’absence de marché actif pour les actions de FNB ; risque lié aux emprunts ; risque lié aux gains en capital ; risque lié à la garantie ; risque lié à la concentration ; risque lié à la stratégie axée sur les options d’achat couvertes ; risque lié à la cybersécurité ; risque lié aux dérivés ; risque lié aux placements dans des titres de capitaux propres ; risque lié à la bourse ; risque lié à la suspension de la négociation des actions de FNB ; risque lié à l’inflation ; risque lié aux taux d’intérêt ; risque lié aux émetteurs à grande capitalisation ; risque lié à l’effet de levier ; risque lié au marché ; risque lié à la société de placement à capital variable ; risque lié à l’absence de propriété ; risque lié à un placement passif dans un émetteur à capital ouvert canadien ; risque lié au rendement ; risque lié à la réglementation ; risque lié à un placement dans un émetteur à capital ouvert canadien ; risque lié à un émetteur donné ; risque lié à la fiscalité ; risque lié au cours des actions de FNB.

Les FNB n’ont pas de montant de distribution fixe. Le montant des distributions mensuelles peut fluctuer chaque mois, chaque trimestre ou chaque année, selon le cas, et rien ne garantit que les FNB effectueront une distribution au cours d’une ou de plusieurs périodes particulières. Le montant des distributions ordinaires en espèces, le cas échéant, sera établi en fonction de l’évaluation des conditions de marché prévalantes par le gestionnaire. Le montant des distributions peut varier en cas de changement de l’un des facteurs qui influencent les flux de trésorerie nets du portefeuille d’un FNB, y compris le niveau de levier utilisé par les FNB. Le montant et la date de toute distribution ordinaire en espèces des FNB seront annoncés à l’avance par voie de communiqué de presse. Sous réserve du respect des objectifs de placement des FNB, le gestionnaire peut, à sa seule discrétion, modifier la fréquence de ces distributions, et toute modification sera annoncée par voie de communiqué de presse. Chaque FNB a l’intention de verser des distributions mensuelles en fonction de sa capacité à générer des flux de trésorerie mensuels grâce à l’écriture d’options d’achat couvertes et à tout dividende reçu sur les titres de portefeuille détenus dans le portefeuille de ce FNB, selon le cas. Le gestionnaire réexaminera trimestriellement le niveau des distributions de chaque FNB afin d’en évaluer la viabilité.

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placements pour plusieurs fonds (collectivement, les « Fonds »). Un placement dans ces Fonds peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance (le cas échéant) ainsi qu’à d’autres dépenses. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués pour les parts de série F du Fonds pour la période se terminant le 2025-07-31 sont basés sur les rendements totaux composés annuels historiques et incluent les changements de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions ou de tous les dividendes. Ils ne tiennent cependant pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs, ni des impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part qui pourraient avoir réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. La présente communication ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat des titres des Fonds.

L’information contenue aux présentes ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.

Partenaires Ninepoint LP – Numéro sans frais : 1 866 299-9906. Services aux négociants : services de tenue de dossiers de la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon – Numéro sans frais : 1 877 358-0540