FNB Ninepoint HighShares Barrick

À compter du 3 septembre 2024, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Ninepoint a été renommé Fonds de gestion de trésorerie Ninepoint. Ses stratégies de placement ont également été modifiées afin de se conformer aux exigences réglementaires applicables aux fonds du marché monétaire en matière de qualité, de liquidité et d’échéance des placements. Le Fonds a aussi été autorisé à effectuer des prêts de titres, conformément à la réglementation en valeurs mobilières. À compter du 4 mars 2019, le Fonds d’obligations à court terme Ninepoint a été renommé Fonds d’épargne à intérêt élevé Ninepoint et son objectif de placement a également été modifié. À compter du 3 août 2023, la stratégie du Fonds a été modifiée afin d’y inclure la possibilité d’investir dans des titres du marché monétaire de grande qualité. Les rendements présentés ci-dessus correspondent à ceux du Fonds d’obligations à court terme Ninepoint jusqu’au 4 mars 2019, à ceux du Fonds d’épargne à intérêt élevé Ninepoint du 8 mars 2019 au 2 août 2023, ainsi qu’à ceux de la nouvelle stratégie du Fonds d’épargne à intérêt élevé Ninepoint jusqu’au 2 septembre 2024. Tous les rendements enregistrés à compter du 3 septembre 2024 sont ceux du Fonds de gestion de trésorerie Ninepoint.

Tous les rendements et les détails du Fonds a) reposent sur les parts de série F; b) sont nets de frais; c) sont annualisés si la période est supérieure à un an; d) sont en date du 2026-08-31. Les dix principaux titres et la répartition sectorielle au 2026-08-31. Les 10 principaux titres exprimés en pourcentage de la valeur liquidative. Répartition sectorielle exprimée en pourcentage de la valeur liquidative. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total. La trésorerie et les équivalents comprennent les actifs ou les passifs non détenus en portefeuille.

Le taux de rendement ne sert qu’à démontrer les effets d’un taux de croissance composé et ne vise pas à indiquer les valeurs ou rendements futurs du fonds de placement.

La cote moyenne peut varier au fil du temps et est sujette à modification sans préavis. Le portefeuille lui-même n’a pas été coté par une agence de notation indépendante. Les placements sous-jacents du fonds sont cotés par des agences de notation désignées et respectent les exigences réglementaires applicables aux fonds du marché monétaire. La cote effective du portefeuille est calculée comme la moyenne pondérée en fonction de la valeur marchande des cotes des positions détenues dans le portefeuille. La cote de chaque position est calculée comme la moyenne des cotes disponibles publiées par les agences de notation désignées. Les cotes peuvent être à court terme ou à long terme, selon la date d’émission initiale du titre. La cote de l’émission est utilisée lorsqu’elle est disponible. Lorsque la cote de l’émission n’est pas disponible, la cote de l’émetteur est utilisée. Les liquidités sont exclues du calcul.

Le montant de la distribution mensuelle peut être ajusté par le gestionnaire sans préavis tout au long de l’année en fonction de l’évolution des conditions du marché. Les distributions mensuelles seront composées de revenu net, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Tout revenu net ou tous gains en capital nets réalisés par le Fonds en sus de la distribution mensuelle seront distribués aux porteurs de parts chaque année en décembre.

De façon générale, le Fonds est exposé aux risques suivants : risque lié à la gestion active; risque lié aux emprunts; risque de crédit; risque lié à la cybersécurité; risque lié à l’inflation; risque lié aux taux d’intérêt; risque lié à l’effet de levier; risque lié au marché; risque lié aux opérations de prêt, aux mises en pension et aux prises en pension de titres; risque lié à la série; risque lié à un émetteur donné; risque lié à la fiscalité; risque lié à l’absence de marché actif pour la série FNB; risque lié à la suspension de la négociation des titres de série FNB; risque lié au cours des titres de série FNB.

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placements pour plusieurs fonds (collectivement, les « Fonds »). Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance (le cas échéant) ainsi que d’autres dépenses peuvent être associés à un placement dans le Fonds. Veuillez lire attentivement le Prospectus avant d’investir. Les titres de fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d’assurance-dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que le fonds sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le montant total de votre placement dans le fonds vous sera restitué. Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur. Les taux de rendement indiqués pour les parts de série F du Fonds pour la période se terminant le 2026-08-31 sont basés sur les rendements totaux composés annuels historiques et incluent les changements de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions ou de tous les dividendes. Ils ne tiennent cependant pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs, ni des impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part qui pourraient avoir réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. La présente communication ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat des titres des Fonds.

L’information contenue aux présentes ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.

Partenaires Ninepoint LP – Numéro sans frais : 1 866 299-9906. Services aux négociants : services de tenue de dossiers de la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon – Numéro sans frais : 1 877 358-0540

*Le montant total des distributions mensuelles demeure inchangé.

**Tous les logos, marques de commerce et noms de marque sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Leur utilisation sert uniquement à des fins d’identification et n’implique aucune approbation ni affiliation.

Répartition sectorielle au 2026-08-31. Les répartitions sectorielles présentées sont fondées sur une analyse par transparence des placements réels du FNB jusqu’à leurs titres sous-jacents. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les actifs et/ou les passifs hors portefeuille.

De façon générale, le Fonds est exposé aux risques suivants : risque lié à l’absence de marché actif pour les actions de FNB ; risque lié aux emprunts ; risque lié à la garantie ; risque lié à la cybersécurité ; risque lié aux dérivés ; risque lié aux placements dans des titres de capitaux propres ; risque lié à la bourse ; risque lié aux placements dans des fonds de fonds ; risque lié à la suspension de la négociation des actions de FNB ; risque lié à l’inflation ; risque lié aux taux d’intérêt ; risque lié à l’effet de levier ; risque lié au marché ; risque lié à la société de placement à capital variable ; risque lié à la réglementation ; risque lié à un émetteur donné ; risque lié à la fiscalité ; risque lié au cours des actions de FNB.

Les FNB n’ont pas de montant de distribution fixe. Le montant des distributions mensuelles peut fluctuer chaque mois, chaque trimestre ou chaque année, selon le cas, et rien ne garantit que les FNB effectueront une distribution au cours d’une ou de plusieurs périodes particulières. Le montant des distributions ordinaires en espèces, le cas échéant, sera établi en fonction de l’évaluation des conditions de marché prévalantes par le gestionnaire. Le montant des distributions peut varier en cas de changement de l’un des facteurs qui influencent les flux de trésorerie nets du portefeuille d’un FNB, y compris le niveau de levier utilisé par les FNB. Le montant et la date de toute distribution ordinaire en espèces des FNB seront annoncés à l’avance par voie de communiqué de presse. Sous réserve du respect des objectifs de placement des FNB, le gestionnaire peut, à sa seule discrétion, modifier la fréquence de ces distributions, et toute modification sera annoncée par voie de communiqué de presse. Chaque FNB a l’intention de verser des distributions mensuelles en fonction de sa capacité à générer des flux de trésorerie mensuels grâce à l’écriture d’options d’achat couvertes et à tout dividende reçu sur les titres de portefeuille détenus dans le portefeuille de ce FNB, selon le cas. Le gestionnaire réexaminera trimestriellement le niveau des distributions de chaque FNB afin d’en évaluer la viabilité.

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placements pour plusieurs fonds (collectivement, les « Fonds »). Un placement dans ces Fonds peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance (le cas échéant) ainsi qu’à d’autres dépenses. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués pour les parts de série F du Fonds pour la période se terminant le 2025-07-31 sont basés sur les rendements totaux composés annuels historiques et incluent les changements de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions ou de tous les dividendes. Ils ne tiennent cependant pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs, ni des impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part qui pourraient avoir réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. La présente communication ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat des titres des Fonds.

L’information contenue aux présentes ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.

Partenaires Ninepoint LP – Numéro sans frais : 1 866 299-9906. Services aux négociants : services de tenue de dossiers de la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon – Numéro sans frais : 1 877 358-0540

*Le montant total des distributions mensuelles demeure inchangé.

**Tous les logos, marques de commerce et noms de marque sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Leur utilisation sert uniquement à des fins d’identification et n’implique aucune approbation ni affiliation.

De façon générale, le Fonds est exposé aux risques suivants : risque lié à l’absence de marché actif pour les actions de FNB ; risque lié aux emprunts ; risque lié aux gains en capital ; risque lié à la garantie ; risque lié à la concentration ; risque lié à la stratégie axée sur les options d’achat couvertes ; risque lié à la cybersécurité ; risque lié aux dérivés ; risque lié au secteur de l’énergie ; risque lié aux placements dans des titres de capitaux propres ; risque lié à la bourse ; risque lié à la suspension de la négociation des actions de FNB ; risque lié à l’inflation ; risque lié aux taux d’intérêt ; risque lié aux émetteurs à grande capitalisation ; risque lié à l’effet de levier ; risque lié au marché ; risque lié à la société de placement à capital variable ; risque lié à l’absence de propriété ; risque lié à un placement passif dans un émetteur à capital ouvert canadien ; risque lié au rendement ; risque lié à la réglementation ; risque lié à un placement dans un émetteur à capital ouvert canadien ; risque lié à un émetteur donné ; risque lié à la fiscalité ; risque lié au cours des actions de FNB.

Les FNB n’ont pas de montant de distribution fixe. Le montant des distributions mensuelles peut fluctuer chaque mois, chaque trimestre ou chaque année, selon le cas, et rien ne garantit que les FNB effectueront une distribution au cours d’une ou de plusieurs périodes particulières. Le montant des distributions ordinaires en espèces, le cas échéant, sera établi en fonction de l’évaluation des conditions de marché prévalantes par le gestionnaire. Le montant des distributions peut varier en cas de changement de l’un des facteurs qui influencent les flux de trésorerie nets du portefeuille d’un FNB, y compris le niveau de levier utilisé par les FNB. Le montant et la date de toute distribution ordinaire en espèces des FNB seront annoncés à l’avance par voie de communiqué de presse. Sous réserve du respect des objectifs de placement des FNB, le gestionnaire peut, à sa seule discrétion, modifier la fréquence de ces distributions, et toute modification sera annoncée par voie de communiqué de presse. Chaque FNB a l’intention de verser des distributions mensuelles en fonction de sa capacité à générer des flux de trésorerie mensuels grâce à l’écriture d’options d’achat couvertes et à tout dividende reçu sur les titres de portefeuille détenus dans le portefeuille de ce FNB, selon le cas. Le gestionnaire réexaminera trimestriellement le niveau des distributions de chaque FNB afin d’en évaluer la viabilité.

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placements pour plusieurs fonds (collectivement, les « Fonds »). Un placement dans ces Fonds peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance (le cas échéant) ainsi qu’à d’autres dépenses. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués pour les parts de série F du Fonds pour la période se terminant le 2025-07-31 sont basés sur les rendements totaux composés annuels historiques et incluent les changements de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions ou de tous les dividendes. Ils ne tiennent cependant pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs, ni des impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part qui pourraient avoir réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. La présente communication ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat des titres des Fonds.

L’information contenue aux présentes ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.

Partenaires Ninepoint LP – Numéro sans frais : 1 866 299-9906. Services aux négociants : services de tenue de dossiers de la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon – Numéro sans frais : 1 877 358-0540