Fonds immobilier mondial Ninepoint - Série F

Aperçu

  • Appréciation du capital

    Appréciation du capital

    Les FPI ont eu tendance à offrir un rendement supérieur à celui du marché sur une base absolue et relative après une récession.

  • Préservation du patrimoine

    Préservation du patrimoine

    Les dividendes des FPI ont historiquement offert une source de revenus régulière, même dans des contextes inflationnistes ou à faible taux d’intérêt.

  • Approche globale de l’immobilier diversifiée

    Approche globale de l’immobilier diversifiée

    Le Fonds élargit la définition de l’immobilier pour mettre l’accent sur les entreprises qui partagent les mêmes attributs que les actifs immobiliers traditionnels, mais présentant des taux de croissance plus élevés et donc un plus grand potentiel d’appréciation du capital.

  • Distribution mensuelle

    Distribution mensuelle

    Le Fonds vise des distributions mensuelles de 4,5 %* par an pour les séries A, D et F, et des distributions mensuelles de 6 %* par an pour la série T.

  • Gestionnaire de portefeuille chevronné ayant fait ses preuves

    Gestionnaire de portefeuille chevronné ayant fait ses preuves

    Le gestionnaire possède une grande expérience dans la gestion de portefeuilles d’actifs réels, utilisant un processus d’investissement cohérent et discipliné, et s’engage à fournir des commentaires mensuels afin de communiquer en temps utile avec les investisseurs.

  • Technologie de pointe

    Technologie de pointe

    Nous utilisons des technologies de pointe telles que la plateforme de gestion des investissements Aladdin de BlackRock pour obtenir des analyses plus approfondies, une plus grande transparence et une efficacité opérationnelle accrue.

*Réinitialisation annuelle, Le gestionnaire se réserve le droit d'ajuster le montant de la distribution si jugé approprié.

Objectifs de placement

L’objectif de placement du fonds est de procurer des distributions en espèces stables sur une base mensuelle en plus de rendements à long terme grâce à une plus-value du capital par l’entremise d’une exposition au marché mondial des titres immobiliers. Le Fonds investit principalement dans des fiducies de placement immobilier (FPI), des titres de participation de sociétés œuvrant dans le secteur mondial de l’immobilier (résidentiel et commercial) et des produits structurés qui investissent dans l’immobilier.

Nos spécialistes en investissement

  • Jeff Sayer
    Vice-président, gestionnaire de portefeuille
    Jeff Sayer
    Vice-président, gestionnaire de portefeuille
    Jeffrey Sayer est vice-président et gestionnaire de portefeuille chez Ninepoint Partners. Jeff supervise les stratégies d'investissement en actions mondiales, en infrastructures et en immobilier pour la société. Avant la création de Ninepoint, Jeff travaillait chez Sprott Asset Management (SAM), complétant plus de 20 ans d'expérience en gestion de placements. Jeff est titulaire d'un MBA de la Schulich School of Business de l'Université York et a obtenu son titre de CFA en 2004.
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  • Max Barrow
    Analyste
    Max Barrow
    Analyste
    Max Barrow est analyste spécialisé dans les portefeuilles d'actions de Ninepoint Partners. Il travaille directement avec les fonds Global Dividend, Global Infrastructure, Canadian Large Cap Leaders Split Corp., et Capital Appreciation Funds. Max a rejoint l'entreprise en tant que stagiaire en avril 2023 et est revenu en tant qu'analyste à temps plein en juillet 2024. Avant de rejoindre Ninepoint, il a acquis de l'expérience dans le secteur de la gestion privée de patrimoine chez CIBC Wood Gun...
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Performance

Rendements composés

Chiffres en date du 2024-08-30 (Série F) NPP132
Rendements composés
MDJ % ÀCJ % 1 An % 3 Ans % 5 Ans % 10 Ans % Création %
3,38
Chiffres en date du 2024-09-18
12,26 15,41 -0,70 4,07 - 6,99
Date de lancement : août 5, 2015

Rendements des distributions

(Série F) NPP132
Distributions par part Rendement annualisé des distributions Rendement de suivi sur 12 mois Fréquence des distributions Date de référence
0,04074 $ 4,13 % 4,15 % Mensuelle 2024-08-30

Croissance d’un placement de 10 000 $

Chiffres en date du 2024-08-30 (Série F) NPP132

Tolérance au risque

  • Faible
  • Faible à moyenne
  • Moyenne
  • Moyenne à élevée
  • Élevée

Portefeuille

Chiffres en date du 2024-08-30

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Sectorielle Poids %
Industrial REITs 20,40
Retail REITs 18,37
Other Specialized REITs 12,72
Health Care REITs 11,65
Data Center REITs 9,50
Multi-Family Residential REITs 7,62
Single-Family Residential REITs 6,63
Self Storage REITs 4,21
Health Care Facilities 3,95
Homebuilding 3,61
Cash and Cash Equivalents 1,34

Répartition Géographique

Répartition Géographique
Sectorielle Poids %
United States 72,99
Canada 25,67

Dix principaux placements

Nom de l’émetteur
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust
Caretrust Reit Inc
Chartwell Retirement Residences
Ct Real Estate Investment Trust
Digital Realty Trust Inc
Equinix Inc
Iron Mountain Inc
Prologis Inc
Public Storage Operating Co
Simon Property Group Inc

Analyses Statistiques

Chiffres en date du 2024-07-31 (Série F) NPP132
Statistiques Fond
Rendements à ce jour 78,20 %
Ratio de Sharpe 0,24
Écart-type 14,04 %
Nombre de mois haussiers 62
Nombre de mois baissiers 45
Growth of 10K 17 820,33 $

Faits, frais et codes de fonds

Faits
Faits
Type de Fonds
Actions immobilières mondiales
Date de création
5 août 2015
Statut du régime fiscal enregistré
Admissible
Distributions
Cible de 4,5 % par an versée mensuellemen††
Cible de 6,0 % par an versée mensuellemen†††
Commissions de performance
-
Investissement initial minimum
500 $
Investissement subséquent minimum
25 $
Durée minimale du placement
20 jours (pénalité de 1,5 %)
Rachats
Quotidien
Évaluations
Quotidien
†† série A, D, F ††† série T
Frais
Frais
Frais de gestion
Série A : 2,00 %
Série D : 1,00 %
Série F : 1,00 %
Série FT : 1,00 %
Série T : 2,00 %
Codes de Fonds
Codes de Fonds
Série A * NPP131
Série D * NPP308
Série F * NPP132
Série FT * NPP116
Série T * NPP120
*Fermé aux nouveaux achats

Documents

En date du 3 janvier 2017, le nom du Fonds mondial de placement immobilier et d’actions immobilières Sprott a été renommé le Fonds immobilier mondial Sprott, puis le Fonds immobilier mondial Ninepoint le 12 mars 2018.

Tous les rendements et les détails du Fonds a) reposent sur les parts de série F; b) sont nets de frais; c) sont annualisés si la période est supérieure à un an; d) sont en date du 2024-08-30. Les dix principaux titres, la répartition sectorielle et la répartition géographique sont en date du 2024-08-30. Les 10 principaux titres exprimés en pourcentage de la valeur liquidative. Répartition sectorielle exprimée en pourcentage de la valeur liquidative. Répartition géographique exprimée en pourcentage de la valeur liquidative, excluant les liquidités. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total. La trésorerie et les équivalents comprennent les actifs ou les passifs non détenus en portefeuille.

Le taux de rendement ne sert qu’à démontrer les effets d’un taux de croissance composé et ne vise pas à indiquer les valeurs ou rendements futurs du fonds de placement.

Le montant de la distribution mensuelle peut être ajusté par le gestionnaire sans préavis tout au long de l’année en fonction de l’évolution des conditions du marché. Les distributions mensuelles seront composées de revenu net, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Tout revenu net ou tous gains en capital nets réalisés par le Fonds en sus de la distribution mensuelle seront distribués aux porteurs de parts chaque année en décembre. Le montant de la distribution mensuelle ciblée est calculé au début de chaque année d’imposition selon approximativement 4,5 % de la valeur liquidative d’une part des séries A, F, I et D en date du 31 décembre de l’année précédente.

De façon générale, le Fonds est exposé aux risques suivants : le risque d’épuisement de capital; le risque de concentration; le risque de crédit; le risque de change; le risque lié à la cybersécurité; le risque lié aux produits dérivés; le risque associé aux marchés émergents; le risque lié aux actions d’une fiducie de placement immobilier (FPI); le risque relatif aux fonds négociables en bourse; le risque de placements étrangers; le risque associé aux fiducies de revenu; le risque d’inflation; le risque lié aux taux d’intérêt; le risque d’illiquidité; le risque de marché; le risque lié aux actions privilégiées; le risque lié à l’immobilier; le risque de nature réglementaire; le risque lié aux opérations de prêt, de rachat et de rachat à rebours de titres; le risque relatif à la série; le risque lié à la vente à découvert; le risque lié à l’émetteur; le risque lié aux porteurs importants; et le risque en matière de fiscalité.

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placements pour plusieurs fonds (collectivement, les « Fonds »). Un placement dans ces Fonds peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance (le cas échéant) ainsi qu’à d’autres dépenses. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués pour les parts de série F du Fonds pour la période se terminant le 2024-08-30 sont basés sur les rendements totaux composés annuels historiques et incluent les changements de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions ou de tous les dividendes. Ils ne tiennent cependant pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs, ni des impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part qui pourraient avoir réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. La présente communication ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat des titres des Fonds.

L’information contenue aux présentes ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.

Partenaires Ninepoint LP – Numéro sans frais : 1 866 299-9906. Services aux négociants : services de tenue de dossiers de la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon – Numéro sans frais : 1 877 358-0540