Fonds mondial à rendement supérieur Ninepoint - Série D

Fonds mondial à rendement supérieur Ninepoint

anciennement Fonds indiciel d’actions américaines à risque optimisé Ninepoint

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NPP658
Fonds mondial à rendement supérieur Ninepoint
  • Prix quotiens · Chiffres en date du 2026-07-08
    -0,02 $ (-0,12 %)
  • Valeur liquidative · Chiffres en date du 2026-07-08
    14,91 $
  • Tolérance au risque
    Faible à moyenne
  • Distributions††
    Mensuelle
  • Date de lancement
    2022-02-28
Exonération de responsabilité

Aperçu

Le Fonds mondial à rendement supérieur Ninepoint combine une gestion active des options, une souplesse en matière d’actions mondiales et un potentiel de revenu mensuel au sein d’un seul fonds. La stratégie vise à percevoir des primes sur des actions, des indices et des FNB, tout en cherchant à procurer une appréciation du capital à long terme.

Revenu de primes
Conçu pour générer un revenu en percevant des primes au moyen d’un large éventail de stratégies d’options.

Flux de trésorerie mensuel
Vise des distributions mensuelles correspondant à un taux annualisé de 8 % pour les investisseurs à la recherche d’un revenu régulier.

Souplesse mondiale
Peut investir dans des actions mondiales, des indices, des FNB et d’autres fonds afin de tirer parti d’occasions de revenu.

Potentiel de revenu et de croissance
Cherche à procurer un revenu et une appréciation du capital à long terme.

Objectifs de placement

Le Fonds a comme objectif de placement de chercher à offrir aux porteurs de parts un revenu et une plus-value du capital à long terme principalement en vendant des options de vente sur des titres de capitaux propres, des indices et des fonds négociés en bourse pour percevoir des primes, et en investissant directement dans des titres de capitaux propres et/ou des fonds négociés en bourse, et/ou en vendant des options d’achat sur ces titres. 

Nos spécialistes en investissement

  • John Wilson
    Co-PDG, associé directeur, gestionnaire de portefeuille principal
    John Wilson
    Co-PDG, associé directeur, gestionnaire de portefeuille principal
    John Wilson est un directeur fondateur, co-PDG et associé directeur de Ninepoint Partners. John supervise tous les aspects des initiatives d'investissement et de recherche de la société. Avant la formation de Ninepoint, il était PDG, CO-CIO et gestionnaire de portefeuille principal chez Sprott Asset Management (SAM). Avant SAM, il était directeur des investissements chez Cumberland Private Wealth Management, fondateur et PDG de DDX Capital Partners, une société de gestion d'investissements a...
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  • Colin Watson
    Gestionnaire de portefeuille; chef des stratégies sur dérivés
    Colin Watson
    Gestionnaire de portefeuille; chef des stratégies sur dérivés
    L'expérience de Colin Watson couvre les actions, l'allocation d'actifs et les stratégies basées sur les produits dérivés. Avant Ninepoint Partners, Colin a travaillé en tant que gestionnaire de portefeuille chez IMCO au sein d'une équipe chargée de superviser l'allocation d'actions publiques de 26 milliards de dollars d'IMCO et de déployer des stratégies basées sur les dérivés pour la stratégie d'allocation d'actifs publics d'IMCO. Avant IMCO, Colin a travaillé chez Ninepoint Partners sur la...
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  • Zach Chen, CFA
    Analyste principal, stratégies sur dérivés
    Zach Chen, CFA
    Analyste principal, stratégies sur dérivés
    Zach Chen est Analyste pour les FNB HighShares de Ninepoint et pour le Ninepoint Energy Income Fund, où il contribue à la mise en œuvre de la stratégie de couverture par options sur actions. Il est également analyste pour le Ninepoint Global Infrastructure Fund, où il effectue des recherches sur les titres liés aux infrastructures. Avant de se joindre à Ninepoint, Zach a effectué un stage en banque d’investissement, au sein de l’équipe F&A (fusions et acquisitions) chez ATB Capital Market...
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Série D Performance

Rendements composés

Chiffres en date du 2026-06-30 (Série D) NPP658
MDJ % ÀCJ % 1 An % 3 Ans % 5 Ans % 10 Ans % Création %†
0,03
Chiffres en date du 2026-07-08 		5,61 13,11 12,39 - - 9,63
†Date de lancement : février 28, 2022.

Rendements Mensuels (%)

Chiffres en date du 2026-05-29 (Série D) NPP658
janv. févr. mars avr. mai juin juill. août sept. oct. nov. déc. total
2026 0,22 0,05 -0,46 3,15 2,41 5,43
2025 2,61 -0,67 -3,80 -4,66 3,34 2,09 2,87 0,41 2,96 1,33 0,25 -0,87 5,62
2024 2,24 2,74 0,81 0,77 1,04 1,10 1,73 -1,07 1,10 2,60 2,93 2,36 19,87
2023 1,55 1,08 1,01 1,28 0,62 1,15 0,96 2,39 -1,52 0,95 3,41 -0,11 13,48
2022 0,21 -2,97 -0,80 -3,43 3,95 0,13 -0,35 2,47 1,30 -2,03 -1,75

Croissance d’un placement de 10 000 $

Chiffres en date du 2026-05-29 (Série D) NPP658

Tolérance au risque

  • Faible
  • Faible à moyenne
  • Moyenne
  • Moyenne à élevée
  • Élevée

Portefeuille

Chiffres en date du 2026-05-29

Répartition sectorielle

Chiffres en date du 2026-05-29
Sectorielle Poids %
Index ETFs 105.20
Information Technology 1.80
Cash and Cash Equivalents 0.16
FX 0.07
Index Options -7.23

Répartition Géographique

Chiffres en date du 2026-05-29
Sectorielle Poids %
United States 97.97
Canada 1.80

Dix principaux placements

Nom de l’émetteur
Hootsuite Media Inc
Spdr S&P 500 Etf Trust

Analyses Statistiques

Chiffres en date du 2026-05-29 (Série D) NPP658
Statistiques Fond
Rendements à ce jour 48,83 %
Ratio de Sharpe 0,95
Écart-type 6,62 %
Nombre de mois haussiers 38
Nombre de mois baissiers 13

Faits, frais et codes de fonds

Faits
Type de Fonds
Divers – Revenu et immobilier
Date de création
Série A : 18 avril 2012
Série F : 25 mai 2012
Statut du régime fiscal enregistré
Admissible
Distributions
Cible 8 % de la valeur liquidative par part, versé mensuellement††
Frais de performance
-
Investissement initial minimum
500 $
Investissement subséquent minimum
25 $
Durée minimale du placement
20 jours (pénalité de 1,5 %)
Rachats
Quotidien
Évaluations
Quotidien
Indice: 50% CBOE S&P 500 Buy Write (C$) and 50% CBOE S&P 500 Put Write
††Le montant de la distribution mensuelle peut être rajusté par le gestionnaire sans préavis au cours de l’année, en fonction de l’évolution des conditions du marché. Les distributions mensuelles seront composées du revenu net, des gains en capital nets réalisés et/ou d’un remboursement de capital. Tout revenu net et/ou gain en capital net réalisé par le Fonds qui excède la distribution mensuelle sera distribué annuellement aux porteurs de parts en décembre.
Frais
Frais de gestion
Série A : 1,80 %
Série D : 0,80 %
Série F : 0,80 %
Série PF : 0,70 %
Série QF : 0,60 %
Codes de Fonds
Série A NPP655
Série D NPP658
Série F NPP656
Série PF NPP540
Série QF NPP557

Documents

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À compter du 8 juillet 2026, le Fonds indiciel d’actions américaines à risque optimisé Ninepoint a changé de nom pour devenir le Fonds Ninepoint Global Premium Yield et a modifié ses stratégies de placement afin de chercher à procurer un revenu et une appréciation du capital à long terme principalement au moyen de la vente d’options et de placements dans des titres de participation, des indices et des fonds négociés en bourse. Le rendement présenté ci-dessus est celui du Fonds indiciel d’actions américaines à risque optimisé Ninepoint jusqu’au 8 juillet 2026. Tout rendement après le 8 juillet 2026 est celui du Fonds Ninepoint Global Premium Yield.

Tous les rendements et les détails du Fonds a) reposent sur les parts de série D; b) sont nets de frais; c) sont annualisés si la période est supérieure à un an; d) sont en date du 2026-05-29. Les dix principaux titres, la répartition sectorielle et la répartition géographique sont en date du 2026-05-29. Les 10 principaux titres exprimés en pourcentage de la valeur liquidative. Répartition sectorielle exprimée en pourcentage de la valeur liquidative. Répartition géographique exprimée en pourcentage de la valeur liquidative, excluant les liquidités. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total. La trésorerie et les équivalents comprennent les actifs ou les passifs non détenus en portefeuille.

Le taux de rendement ne sert qu’à démontrer les effets d’un taux de croissance composé et ne vise pas à indiquer les valeurs ou rendements futurs du fonds de placement.

De façon générale, le Fonds est exposé aux risques suivants : risque lié à la gestion active; risque lié à la concentration; risque de change; risque lié à la cybersécurité; risque lié aux dérivés; risque lié aux fonds négociés en bourse; risque lié aux placements étrangers; risque lié à l’indice; risque lié à l’inflation; risque lié aux taux d’intérêt; risque lié au marché; risque lié à la réglementation; risque lié aux opérations de prêt, aux mises en pension et aux prises en pension de titres; risque lié à la série; risque lié à la fiscalité; risque lié à la reproduction d’une référence.

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placements pour plusieurs fonds (collectivement, les « Fonds »). Un placement dans ces Fonds peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance (le cas échéant) ainsi qu’à d’autres dépenses. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués pour les parts de série D du Fonds pour la période se terminant le 2026-05-29 sont basés sur les rendements totaux composés annuels historiques et incluent les changements de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions ou de tous les dividendes. Ils ne tiennent cependant pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs, ni des impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part qui pourraient avoir réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. La présente communication ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat des titres des Fonds.

L’information contenue aux présentes ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.

Partenaires Ninepoint LP – Numéro sans frais : 1 866 299-9906. Services aux négociants : services de tenue de dossiers de la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon – Numéro sans frais : 1 877 358-0540