Distributions de 2026

Séries de fonds communs de placement Ninepoint : distributions de 2026 ($ par part ou par action)

Canadian Large Cap Leaders Split Corp.1
Code Série / Catégorie janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total 2026
NPS Actions de catégorie A (NPS) 0,125000 0,180000 0,180000 0,180000 0,180000 0,180000 0,180000 0,180000 0,180000 0,180000     1,745000
NPS.PR.A Actions privilégiées (NPS.PR.A)     0,187500     0,187500     0,187500       0,562500

 

Ninepoint Alternative Credit Opportunities Fund
Code Série / Catégorie janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total 2026
NPP930 Catégorie A (NPP930) 0,047526 0,040648 0,048527 0,053063 0,047205 0,048204 0,041324 0,047102 0,061205 0,052056     0,486860
NPP935 Catégorie D (NPP935) 0,058381 0,054228 0,057179 0,065814 0,060350 0,064037 0,046005 0,059125 0,070554 0,063650     0,599323
NPP931 Catégorie F (NPP931) 0,049822 0,045589 0,048027 0,056355 0,050934 0,054180 0,044531 0,050252 0,059527 0,053132     0,512349
NACO Série FNB (NACO) 0,098160 0,087330 0,097190 0,107290 0,099331 0,111309 0,087986 0,098966 0,136257 0,114120     1,037939

 

Ninepoint Alternative Income Fund
Code Série / Catégorie janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total 2026
NPP630 Catégorie A (NPP630) 0,019644 0,015645 0,034316 0,035552 0,040069 0,024621 0,017001 0,019853 0,011470       0,218171
NPP631 Catégorie F (NPP631) 0,021527 0,017459 0,036374 0,037981 0,042532 0,026787 0,019101 0,021999 0,013448       0,237208
NPP634 Catégorie FT (NPP634) 0,032572 0,032572 0,032572 0,032572 0,032572 0,032572 0,032572 0,032572 0,032572       0,293148
NPP632 Catégorie I (NPP632) 0,021545 0,017534 0,036166 0,037819 0,042295 0,026769 0,019206 0,022061 0,013628       0,237023
NPP633 Catégorie T (NPP633) 0,032112 0,032112 0,032112 0,032112 0,032112 0,032112 0,032112 0,032112 0,032112       0,289008

 

Ninepoint Balanced+ Fund
Code Série / Catégorie janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total 2026
NPP1028 Série A (NPP1028) 0,045080 0,045080 0,045080 0,045080 0,045080 0,045080 0,045080 0,045080 0,045080 0,045080     0,450800
NPP1030 Série D (NPP1030) 0,045533 0,045533 0,045533 0,045533 0,045533 0,045533 0,045533 0,045532 0,045533 0,045533     0,455329
NPP1029 Série F (NPP1029) 0,045516 0,045516 0,045516 0,045516 0,045516 0,045516 0,045516 0,045516 0,045516 0,045516     0,455160
NPP1032 Série S (NPP1032) 0,047372 0,047372 0,047372 0,047372 0,047372 0,047372 0,047372 0,047372 0,047372 0,047372     0,473720
NPP1033 Série SF (NPP1033) 0,048350 0,048350 0,048350 0,048350 0,048350 0,048350 0,048350 0,048350 0,048350 0,048350     0,483500
NBAL Série FNB (NBAL) 0,090290 0,090290 0,090290 0,090290 0,090290 0,090290 0,090290 0,090290 0,090290 0,090290     0,902900

 

Ninepoint Cash Management Fund
Code Série / Catégorie janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total 2026
NPP019 Série A (NPP019) 0,016817 0,015889 0,017499 0,017365 0,017221 0,018787 0,018439 0,018893 0,017925 0,018295     0,177130
NPP119 Série F (NPP119) 0,019077 0,017995 0,019909 0,019623 0,019406 0,021197 0,020774 0,021222 0,020183 0,020551     0,199937
NPP219 Série I (NPP219) 0,020343 0,019179 0,021265 0,020891 0,020632 0,022554 0,022087 0,022533 0,021453 0,021822     0,212759
NSAV Série FNB (NSAV) 0,094220 0,090630 0,094320 0,099910 0,100910 0,107658 0,104351 0,106258 0,098380 0,107892     1,004529

 

Ninepoint Credit Income Opportunities Fund
Code Série / Catégorie janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total 2026
NPP506 Catégorie A (NPP506) 0,047810 0,054439 0,046686 0,048512 0,047226 0,050338 0,046124 0,044246 0,057891 0,050430     0,493702
NPP509 Catégorie B (NPP509) 0,031492 0,050730 0,042587 0,046986 0,042879 0,044970 0,042398 0,040417 0,053694 0,046483     0,442636
NPP507 Catégorie F (NPP507) 0,035017 0,055926 0,047953 0,054919 0,048489 0,051617 0,047208 0,045234 0,058172 0,051576     0,496111
NPP508 Catégorie I (NPP508) 0,021543 0,063538 0,045514 0,067628 0,056396 0,060073 0,054583 0,056948 0,066987 0,059175     0,552385

 

Ninepoint Diversified Bond Fund
Code Série / Catégorie janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total 2026
NPP018 Série A (NPP018) 0,020685 0,014504 0,020626 0,025000 0,025920 0,024036 0,024854 0,024906 0,026752 0,024690     0,231973
NPP621 Série D (NPP621) 0,027464 0,020793 0,026086 0,031261 0,029156 0,029448 0,029998 0,030765 0,032676 0,031168     0,288815
NPP118 Série F (NPP118) 0,029919 0,023075 0,029090 0,034699 0,034377 0,032749 0,033269 0,034470 0,035757 0,033758     0,321163
NPP619 Série FT (NPP619) 0,026391 0,026391 0,026391 0,026391 0,026391 0,026391 0,026391 0,026391 0,026391 0,026391     0,263910
NPP329 Série PF (NPP329) 0,028802 0,023147 0,028640 0,034614 0,037003 0,033482 0,034358 0,033338 0,035595 0,033141     0,322120
NPP333 Série QF (NPP333) 0,030223 0,023597 0,029327 0,034709 0,034566 0,032650 0,033966 0,030600 0,035710 0,044062     0,329410
NPP334 Série QFT (NPP334) 0,030615 0,030615 0,030615 0,030615 0,030615 0,030615 0,030615 0,030615 0,030615 0,030615     0,306150
NPP332 Série QT (NPP332) 0,029564 0,029564 0,029564 0,029564 0,029564 0,029564 0,029564 0,029564 0,029564 0,029564     0,295640
NPP418 Série T (NPP418) 0,022186 0,022186 0,022186 0,022186 0,022186 0,022186 0,022186 0,022186 0,022186 0,022186     0,221860
NBND Série FNB (NBND) 0,051900 0,039610 0,049140 0,059760 0,058286 0,055004 0,058473 0,059322 0,064270 0,058543     0,554308

 

Ninepoint Energy Income Fund
Code Série / Catégorie janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total 2026
NPP5501 Série A (NPP5501) 0,106662 0,106662 0,106662 0,106662 0,106662 0,106662 0,106662 0,106662 0,106662 0,106662     1,066620
NPP5503 Série D (NPP5503) 0,110935 0,110935 0,110935 0,110935 0,110935 0,110935 0,110935 0,110935 0,110935 0,110935     1,109350
NPP5502 Série F (NPP5502) 0,110119 0,110119 0,110119 0,110119 0,110119 0,110119 0,110119 0,110119 0,110119 0,110119     1,101190
NPP5505 Série S (NPP5505) 0,109380 0,109380 0,109380 0,109380 0,109380 0,109380 0,109380 0,109380 0,109380 0,109380     1,093800
NPP5506 Série SF (NPP5506) 0,113611 0,113611 0,113611 0,113611 0,113611 0,113611 0,113611 0,113611 0,113611 0,113611     1,136110
NRGI Série FNB (NRGI) 0,222360 0,222360 0,222360 0,222360 0,222360 0,222360 0,222360 0,222360 0,222360 0,222360     2,223600

 

Ninepoint Enhanced Canadian HighShares Fund
Code Série / Catégorie janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total 2026
NPP5420 Série A (NPP5420)             0,117008 0,117008 0,117008 0,117008     0,468032
NPP5422 Série D (NPP5422)             0,081999 0,081999 0,081999 0,081999     0,327996
NPP5421 Série F (NPP5421)             0,127097 0,127097 0,127097 0,127097     0,508388

 

Ninepoint Focused Global Dividend Fund
Code Série / Catégorie janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total 2026
NPP960 Série A (NPP960) 0,044160 0,044160 0,044160 0,044160 0,044160 0,044160 0,044160 0,044160 0,044160 0,044160     0,441600
NPP962 Série A1 (NPP962) 0,044018 0,044018 0,044018 0,044018 0,044018 0,044018 0,044018 0,044018 0,044018 0,044018     0,440180
NPP963 Série D (NPP963) 0,042812 0,042812 0,042812 0,042812 0,042812 0,042812 0,042812 0,042812 0,042812 0,042812     0,428120
NPP964 Série F (NPP964) 0,048709 0,048709 0,048709 0,048709 0,048709 0,048709 0,048709 0,048709 0,048709 0,048709     0,487090
NPP966 Série F1 (NPP966) 0,051825 0,051825 0,051825 0,051825 0,051825 0,051825 0,051825 0,051825 0,051825 0,051825     0,518250

 

Ninepoint Global Infrastructure Fund
Code Série / Catégorie janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total 2026
NPP355 Série A (NPP355) 0,046128 0,046128 0,046128 0,046128 0,046128 0,046128 0,046128 0,046128 0,046128 0,046128     0,461280
NPP335 Série D (NPP335) 0,047209 0,047209 0,047209 0,047209 0,047209 0,047209 0,047209 0,047209 0,047209 0,047209     0,472090
NPP356 Série F (NPP356) 0,051652 0,051652 0,051652 0,051652 0,051652 0,051652 0,051652 0,051652 0,051652 0,051652     0,516520
NPP471 Série FT (NPP471) 0,045205 0,045205 0,045205 0,045205 0,045205 0,045205 0,045205 0,045205 0,045205 0,045205     0,452050
NPP470 Série T (NPP470) 0,044719 0,044719 0,044719 0,044719 0,044719 0,044719 0,044719 0,044719 0,044719 0,044719     0,447190
INFR Série FNB (INFR) 0,072246 0,072246 0,072246 0,072246 0,072246 0,072246 0,072246 0,072246 0,072246 0,072246     0,722460

 

Ninepoint Global Premium Yield Fund
Code Série / Catégorie janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total 2026
NPP655 Série A (NPP655)             0,113331 0,113331 0,113331 0,113331     0,453324
NPP658 Série D (NPP658)             0,099535 0,099535 0,099535 0,099535     0,398140
NPP656 Série F (NPP656)             0,132869 0,132869 0,132869 0,132869     0,531476

 

Ninepoint Resource Fund Class
Code Série / Catégorie janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total 2026
NPP970 Série A (NPP970)   1,778954                     1,778954
NPP969 Série D (NPP969)   3,581065                     3,581065
NPP967 Série F (NPP967)   1,989462                     1,989462

 

Ninepoint Target Income Fund
Code Série / Catégorie janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total 2026
NPP5001 Série A (NPP5001) 0,039162 0,039162 0,039162 0,039162 0,039162 0,039162 0,039162 0,039162 0,039162 0,039162     0,391620
NPP5002 Série F (NPP5002) 0,040780 0,040780 0,040780 0,040780 0,040780 0,040780 0,040780 0,040780 0,040780 0,040780     0,407800
NPP5004 Série S (NPP5004) 0,039829 0,039829 0,039829 0,039829 0,039829 0,039829 0,039829 0,039829 0,039829 0,039829     0,398290
NPP5005 Série SF (NPP5005) 0,041463 0,041463 0,041463 0,041463 0,041463 0,041463 0,041463 0,041463 0,041463 0,041463     0,414630
TIF Série FNB (TIF) 0,082040 0,082040 0,082040 0,082040 0,082040 0,082040 0,082040 0,082040 0,082040 0,082040     0,820400

 

Ninepoint-Monroe U.S. Private Debt Fund2
Code Série / Catégorie janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total 2026
NPP905 Série F (NPP905) - USD     0,114369     0,116325             0,230694
NPP907 Série F (NPP907) - CAD     0,159099     0,164978             0,324077

 

Ninepoint-Monroe U.S. Private Debt Fund - Canadian $ Hedged2
Code Série / Catégorie janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total 2026
NPP925 Série F (NPP925) - CAD     0,103516     0,112842             0,216358

 

Ninepoint-TEC Private Credit Fund II
Code Série / Catégorie janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total 2026
NPP1011 Catégorie A (NPP1011) 0,020063 0,005344 0,056714 0,023802 0,040458   0,001433 0,018742         0,166556
NPP1014 Catégorie A1 (NPP1014) 0,018888 0,004116 0,055641 0,022651 0,039353     0,016533         0,157182
NPP1015 Catégorie D (NPP1015) 0,018703 0,003943 0,055428 0,022466 0,039154     0,015989         0,155683
NPP1016 Catégorie E (NPP1016) 0,042052 0,027265 0,043952 0,045586 0,062520 0,009633 0,035765 0,040533 0,005543       0,312849
NPP1012 Catégorie F (NPP1012) 0,029780 0,014976 0,055978 0,033442 0,050282   0,020752 0,028367         0,233577
NPP1017 Catégorie F1 (NPP1017) 0,028303 0,013578 0,065113 0,031958 0,048695   0,017996 0,026909         0,232552
NPP1018 Catégorie FD (NPP1018) 0,028542 0,013675 0,065708 0,032233 0,049132   0,018103 0,027135         0,234528
NPP1019 Catégorie FT (NPP1019) 0,046954 0,046954 0,046954 0,046954 0,046954 0,046954 0,046954 0,046954 0,046954       0,422586
NPP1021 Catégorie T (NPP1021) 0,044211 0,044211 0,044211 0,044211 0,044211 0,044211 0,044211 0,044211 0,044211       0,397899

 

FNB Ninepoint HighShares et CoreShares : dates de distribution de 2026

Calendrier janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
Date de déclaration 23 janv. 20 févr. 24 mars 23 avr. 22 mai 23 juin 24 juill. 7 août 24 août 24 août 22 sept. 22 sept. 23 oct. 23 oct. 23 nov. 23 nov. 22 déc.
Date ex-dividende 30 janv. 27 févr. 31 mars 30 avr. 29 mai 30 juin 31 juill. 14 août 31 août 15 sept. 29 sept. 15 oct. 30 oct. 13 nov. 30 nov. 15 déc. 31 déc.
Date de clôture des registres 30 janv. 27 févr. 31 mars 30 avr. 29 mai 30 juin 31 juill. 14 août 31 août 15 sept. 29 sept. 15 oct. 30 oct. 13 nov. 30 nov. 15 déc. 31 déc.
Date de paiement 6 févr. 6 mars 8 avr. 7 mai 5 juin 8 juill. 10 août 20 août 4 sept. 21 sept. 6 oct. 21 oct. 5 nov. 19 nov. 4 déc. 21 déc. 7 janv. 2027

 

FNB Ninepoint HighShares et CoreShares : distributions de 2026 ($ par part ou par action)

Symbole boursier Nom du fonds janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total 2026
ABHI Ninepoint Barrick HighShares ETF 0,220000 0,250000 0,260000 0,260000 0,260000 0,260000 0,260000 0,130000 0,130000 0,130000 0,130000 0,130000 0,130000         2,550000
BCHI Ninepoint BCE HighShares ETF 0,100000 0,100000 0,100000 0,100000 0,100000 0,100000 0,100000 0,050000 0,050000 0,050000 0,050000 0,050000 0,050000         1,000000
CCHI Ninepoint Cameco HighShares ETF 0,230000 0,260000 0,260000 0,270000 0,270000 0,270000 0,270000 0,135000 0,135000 0,135000 0,120000 0,120000 0,115000         2,590000
CQHI Ninepoint Canadian Natural Resources HighShares ETF 0,130000 0,130000 0,150000 0,150000 0,160000 0,160000 0,160000 0,080000 0,080000 0,080000 0,080000 0,080000 0,090000         1,530000
CRHI Ninepoint CNR HighShares ETF 0,080000 0,080000 0,080000 0,080000 0,080000 0,080000 0,100000 0,050000 0,050000 0,050000 0,050000 0,050000 0,050000         0,880000
EDHI Ninepoint Enhanced Aerospace and Defense HighShares ETF                     0,065000 0,065000 0,065000         0,195000
ENHI Ninepoint Enbridge HighShares ETF 0,100000 0,100000 0,100000 0,100000 0,100000 0,100000 0,100000 0,050000 0,050000 0,050000 0,050000 0,050000 0,050000         1,000000
RYHI Ninepoint Royal Bank HighShares ETF 0,090000 0,090000 0,090000 0,090000 0,100000 0,100000 0,100000 0,050000 0,050000 0,050000 0,050000 0,050000 0,050000         0,960000
SHHI Ninepoint Shopify HighShares ETF 0,240000 0,180000 0,180000 0,180000 0,180000 0,160000 0,160000 0,080000 0,080000 0,080000 0,080000 0,080000 0,080000         1,760000
SUHI Ninepoint Suncor HighShares ETF 0,110000 0,120000 0,140000 0,140000 0,160000 0,160000 0,160000 0,080000 0,080000 0,080000 0,080000 0,080000 0,090000         1,480000
TDHI Ninepoint TD HighShares ETF 0,100000 0,100000 0,100000 0,100000 0,110000 0,110000 0,110000 0,055000 0,055000 0,055000 0,055000 0,055000 0,060000         1,065000
ECHI Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF 0,150000 0,150000 0,150000 0,155000 0,155000 0,155000 0,155000 0,077500 0,080000 0,080000 0,080000 0,080000 0,080000         1,547500
CSUC Ninepoint Constellation Software CoreShares ETF       0,040000 0,040000 0,050000 0,050000 0,025000 0,025000 0,025000 0,025000 0,025000 0,030000         0,335000
CSHI Ninepoint Constellation Software HighShares ETF       0,080000 0,080000 0,100000 0,100000 0,050000 0,050000 0,050000 0,050000 0,050000 0,055000         0,665000
CLHI Ninepoint Celestica HighShares ETF       0,210000 0,210000 0,240000 0,240000 0,120000 0,120000 0,120000 0,120000 0,120000 0,120000         1,620000
KGHI Ninepoint Kinross Gold HighShares ETF       0,200000 0,200000 0,160000 0,160000 0,080000 0,080000 0,080000 0,080000 0,080000 0,065000         1,185000
GOHI Ninepoint Alphabet HighShares ETF       0,155000 0,155000 0,155000 0,155000 0,077500 0,077500 0,077500 0,077500 0,077500 0,077500         1,085000
NVHI Ninepoint NVIDIA HighShares ETF       0,210000 0,210000 0,210000 0,210000 0,105000 0,105000 0,105000 0,105000 0,105000 0,105000         1,470000
PLHI Ninepoint Palantir HighShares ETF       0,312500 0,312500 0,230000 0,230000 0,115000 0,115000 0,115000 0,115000 0,115000 0,115000         1,775000
TSHI Ninepoint Tesla HighShares ETF       0,265000 0,265000 0,265000 0,265000 0,132500 0,105000 0,105000 0,105000 0,105000 0,105000         1,717500
INHI Ninepoint Intel HighShares ETF       0,275000 0,275000 0,420000 0,420000 0,210000 0,210000 0,210000 0,210000 0,210000 0,210000         2,650000
SXHI Ninepoint SpaceX HighShares ETF           0,230000 0,230000 0,095000 0,095000 0,095000 0,095000 0,095000 0,100000         1,035000
USHI Ninepoint Enhanced U.S. Equity HighShares ETF                     0,065000 0,065000 0,065000         0,195000

 

1 Les actions privilégiées de Canadian Large Cap Leaders Split Corp. versent des distributions trimestrielles.

2 Ninepoint-Monroe U.S. Private Debt Fund et Ninepoint-Monroe U.S. Private Debt Fund - Canadian $ Hedged versent des distributions trimestrielles.

Veuillez prendre note que les facteurs de distribution (ventilation entre le revenu, les gains en capital et le remboursement de capital) ne peuvent être calculés qu’une fois l’exercice du fonds terminé. Les renseignements sur les distributions ne doivent pas être utilisés aux fins de la déclaration de revenus, puisqu’ils ne représentent qu’une composante des distributions totales de l’année. Pour connaître les montants exacts des distributions à déclarer dans votre déclaration de revenus, veuillez consulter les feuillets T3 ou T5 applicables à l’année d’imposition visée.