Catégorie de fonds ressources Ninepoint - Série F

Aperçu

  • Flexible et à l’affût des occasions de placement

    Flexible et à l’affût des occasions de placement

    Flexible et à l’affût des occasions de placement, le Fonds est en mesure d’alterner entre les sous-secteurs des ressources et les capitalisations boursières, selon les conditions du marché.

  • Il dispose de nombreux gestionnaires

    Il dispose de nombreux gestionnaires

    Il dispose de nombreux gestionnaires pour tirer parti du savoir-faire collectif de l’équipe de placement de Ninepoint et de ses styles de placement uniques.

Objectifs de placement

Ce Fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres rattachés à des titres de participation de sociétés engagées, directement ou indirectement, dans le secteur des ressources naturelles.

Nos spécialistes en investissement

  • Ninepoint Partners Sub Advised by Sprott Asset Management (SAM)
    Ninepoint Partners Sub Advised by Sprott Asset Management (SAM)
    Sprott Asset Management LP s’occupe de la gestion d’actifs non traditionnelle et est un chef de file mondial en matière de placements effectués sous forme de métaux précieux et d’actifs réels. Par l’intermédiaire de ses filiales situées au Canada, aux États-Unis et en Asie, la société s’engage à fournir aux investisseurs les meilleures stratégies de placement, notamment en ce qui concerne les produits inscrits en bourse, la gestion d’actifs non traditionnelle et les placements privés. La soci...
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  • Jason Mayer, CFA, MBA
    Gestionnaire de portefeuille, Sprott Asset Management
    Jason Mayer, CFA, MBA
    Gestionnaire de portefeuille, Sprott Asset Management
    Entré au service de Sprott Asset Management LP en novembre 2012, M. Mayer détient plus de 10 ans d’expérience dans l’industrie du placement. Avant de se joindre à Sprott, il travaillait pour le compte de Middlefield Capital Corporation, où il était gestionnaire de portefeuille principal de plusieurs fonds de placement axés sur les actions de croissance du secteur des ressources. M. Mayer détient une MBA de la Schulich School of Business (Université York) et le titre d’analyste financier agréé.
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Performance

Rendements composés

Chiffres en date du 2024-06-28 (Série F) NPP967
Rendements composés
MDJ % ÀCJ % 1 An % 3 Ans % 5 Ans % 10 Ans % Création %
4,91
Chiffres en date du 2024-07-12
-12,06 -10,58 - - - -19,03
Date de lancement : février 7, 2022

Croissance d’un placement de 10 000 $

Chiffres en date du 2024-06-30 (Série F) NPP967

Tolérance au risque

  • Faible
  • Faible à moyenne
  • Moyenne
  • Moyenne à élevée
  • Élevée

Portefeuille

Chiffres en date du 2024-06-30

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Sectorielle Poids %
Materials 70,92
Energy 25,80
Financials 1,68
Cash and Cash Equivalents 1,60
Equity Options / Warrants 0,00
Industrials 0,00

Répartition Géographique

Répartition Géographique
Sectorielle Poids %
Canada 94,27
United States 4,13

Dix principaux placements

Nom de l’émetteur
Asante Gold Corp
Collective Mining Ltd
Denison Mines Corp
Ev Nickel Inc
Founders Metals Inc
Sitka Gold Corp
Thesis Gold Inc
Troilus Gold Corp
Uranium Energy Corp
White Gold Corp.

Analyses Statistiques

Chiffres en date du 2024-06-30 (Série F) NPP967
Statistiques Fond
Rendements à ce jour -39,66 %
Growth of 10K 6 034,00 $
Ratio de Sharpe -0,81
Écart-type 27,25 %
Nombre de mois baissiers 16
Nombre de mois haussiers 12

Faits, frais et codes de fonds

Faits
Faits
Type de Fonds
Secteur des ressources naturelles
Date de création
1 février 2022
Statut du régime fiscal enregistré
Admissible
Distributions
Annuellement en décembre et février (s'il y en a)
Commissions de performance
10 % de l’excédent sur l’indice de référence mixte
Investissement initial minimum
500 $
Investissement subséquent minimum
25 $
Durée minimale du placement
20 jours (pénalité de 1,5 %)
Rachats
Quotidien
Évaluations
Quotidien
†Indice composite (50/50 entre l'indice de rendement total plafonné des matériaux S&P/TSX et l'indice de rendement total plafonné de l'énergie S&P/TSX) et est calculé par Ninepoint Partners LP sur la base des informations d'indice disponibles.
Frais
Frais
Frais de gestion
Série A : 2,50 %
Série D : 1,50 %
Série F : 1,50 %
Codes de Fonds
Codes de Fonds
Série A NPP970
Série D NPP969
Série F NPP967

Documents

Tous les rendements et les détails du Fonds a) reposent sur les parts de série F; b) sont nets de frais; c) sont annualisés si la période est supérieure à un an; d) sont en date du 2024-06-30. Les dix principaux titres, la répartition sectorielle et la répartition géographique sont en date du 2024-06-30. Les 10 principaux titres exprimés en pourcentage de la valeur liquidative. Répartition sectorielle exprimée en pourcentage de la valeur liquidative. Répartition géographique exprimée en pourcentage de la valeur liquidative, excluant les liquidités. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total. La trésorerie et les équivalents comprennent les actifs ou les passifs non détenus en portefeuille.

Le taux de rendement ne sert qu’à démontrer les effets d’un taux de croissance composé et ne vise pas à indiquer les valeurs ou rendements futurs du fonds de placement.

De façon générale, le Fonds est exposé aux risques suivants : le risque lié aux gains en capital; le risque lié aux produits de base; le risque de concentration; le risque de change; le risque lié à la cybersécurité; le risque lié aux produits dérivés; le risque relatif aux fonds négociables en bourse; le risque de placements étrangers; le risque d’inflation; le risque d’illiquidité; le risque de marché; le risque lié à la commission de performance; le risque de nature réglementaire; le risque lié à la règle 144A et aux autres titres exemptés; le risque lié aux opérations de prêt, de rachat et de rachat à rebours de titres; le risque relatif à la série; le risque de vente à découvert; le risque relatif aux sociétés de ressources naturelles à faible capitalisation; le risque lié aux petites sociétés; le risque lié à l’émetteur; le risque lié au sous-conseiller; le risque en matière de fiscalité; et le risque lié aux pertes non assurées.

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placements pour plusieurs fonds (collectivement, les « Fonds »). Un placement dans ces Fonds peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance (le cas échéant) ainsi qu’à d’autres dépenses. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués pour les parts de série F du Fonds pour la période se terminant le 2024-06-30 sont basés sur les rendements totaux composés annuels historiques et incluent les changements de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions ou de tous les dividendes. Ils ne tiennent cependant pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs, ni des impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part qui pourraient avoir réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. La présente communication ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat des titres des Fonds.

L’information contenue aux présentes ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.

Les renseignements fournis sont de nature générale et il est entendu qu’ils ne constituent pas des conseils fiscaux, juridiques, comptables ou professionnels et qu’ils ne visent pas à offrir de tels conseils. Les lecteurs doivent consulter leurs propres comptables ou conseillers juridiques pour obtenir des conseils concernant leur situation particulière avant d’agir. 

Partenaires Ninepoint LP – Numéro sans frais : 1 866 299-9906. Services aux négociants : services de tenue de dossiers de la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon – Numéro sans frais : 1 877 358-0540