Fonds équilibré+ Ninepoint - Série A

Fonds équilibré+ Ninepoint

anciennement Fonds d’appréciation du capital Ninepoint

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NPP1028
Fonds équilibré+ Ninepoint
  • Prix quotiens · Chiffres en date du 2026-04-14
    0,00 $ (-0,02 %)
  • Valeur liquidative · Chiffres en date du 2026-04-14
    11,57 $
  • Tolérance au risque
    Faible à moyenne
  • Rendement annualisé
    4,80 %
  • Date de lancement
    2025-02-28
Exonération de responsabilité

Aperçu

Diversification multi-stratégie

Un fonds équilibré qui combine des stratégies alternatives distinctives d'actions et de revenu fixe. Le fonds est construit stratégiquement et géré de manière tactique pour aider à naviguer les hauts et les bas du marché et se protéger contre l'inflation tout en augmentant le capital des investisseurs.

  • Allocations actives

    Allocations actives

    Ce n’est pas un simple portefeuille modèle statique. Le fonds est géré activement et rééquilibré de façon tactique afin de s’adapter à l’évolution des marchés. Son approche dynamique et multidimensionnelle ajuste les pondérations entre et au sein des catégories d’actifs afin de saisir les occasions et de gérer le risque à travers les cycles de marché.

  • Accès à l’expertise

    Accès à l’expertise

    Bénéficiez de l’accès à une équipe de gestionnaires de portefeuille spécialisés possédant une expertise approfondie dans les actions, le revenu fixe, les actifs réels et les placements alternatifs. Les gestionnaires de portefeuille s’appuient sur une plateforme exclusive de gestion des risques et d’analytique conçue pour identifier les risques, effectuer des tests de résistance et orienter les décisions d’allocation tactique.

  • Accès à des occasions uniques

    Accès à des occasions uniques

    Profitez d’un accès élargi à une gamme d’investissements plus vaste que celle des fonds équilibrés traditionnels. En plus des actions et du revenu fixe gérés activement, le portefeuille comprend des actifs réels et des placements alternatifs liquides, ce qui accroît la diversification, renforce la résilience et offre de nouvelles sources potentielles de rendement dans divers contextes de marché.

Objectifs de placement

L'objectif de placement du Fonds d'appréciation du capital Ninepoint est de chercher à offrir aux porteurs de parts une croissance à long terme et une préservation du capital en utilisant une approche de placement équilibrée. Le fonds investira principalement, directement et indirectement, dans un mélange de titres de participation et de titres à revenu fixe ainsi que de fonds communs de placement.

Nos spécialistes en investissement

  • John Wilson
    Co-PDG, associé directeur, gestionnaire de portefeuille principal
    John Wilson
    Co-PDG, associé directeur, gestionnaire de portefeuille principal
    John Wilson est un directeur fondateur, co-PDG et associé directeur de Ninepoint Partners. John supervise tous les aspects des initiatives d'investissement et de recherche de la société. Avant la formation de Ninepoint, il était PDG, CO-CIO et gestionnaire de portefeuille principal chez Sprott Asset Management (SAM). Avant SAM, il était directeur des investissements chez Cumberland Private Wealth Management, fondateur et PDG de DDX Capital Partners, une société de gestion d'investissements a...
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  • Jeffrey Sayer
    Vice-président, gestionnaire de portefeuille
    Jeffrey Sayer
    Vice-président, gestionnaire de portefeuille
    Jeff Sayer est vice-président et gestionnaire de portefeuille chez Ninepoint Partners. Jeff supervise les stratégies de placement en actions mondiales, infrastructures, équilibré tactique et Split Corp pour la firme. Avant la création de Ninepoint, Jeff a travaillé chez Sprott Asset Management (SAM), totalisant plus de 20 ans d'expérience en gestion de placements. Jeff a obtenu son MBA de la Schulich School of Business de l'Université York et a reçu son titre CFA en 2004
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  • Karim Abdallah
    Vice-président adjoint, Services de consultation de portefeuille
    Karim Abdallah
    Vice-président adjoint, Services de consultation de portefeuille
    Avant de rejoindre Ninepoint, Karim était analyste en investissement chez BlackRock Inc., où il dirigeait les initiatives de données dans le cadre de l'Alliance RBC iShares. Il était également chargé de mener des études de marché et des séances d'information sur la diligence raisonnable afin de mieux soutenir les équipes de produits et de ventes. Karim est diplômé de l'Université de Toronto avec un baccalauréat en sciences appliquées en génie mécanique, avec une spécialisation en mécatronique...
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  • Max Barrow
    Analyste
    Max Barrow
    Analyste
    Max Barrow est analyste spécialisé dans les portefeuilles d'actions de Ninepoint Partners. Il travaille directement avec les fonds Global Dividend, Global Infrastructure, Canadian Large Cap Leaders Split Corp., et Capital Appreciation Funds. Max a rejoint l'entreprise en tant que stagiaire en avril 2023 et est revenu en tant qu'analyste à temps plein en juillet 2024. Avant de rejoindre Ninepoint, il a acquis de l'expérience dans le secteur de la gestion privée de patrimoine chez CIBC Wood Gun...
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Série A Performance

Rendements composés

Chiffres en date du 2026-03-31 (Série A) NPP1028
MDJ % ÀCJ % 1 An % 3 Ans % 5 Ans % 10 Ans % Création %†
2,61
Chiffres en date du 2026-04-14 		5,46 17,41 - - - 18,78
†Date de lancement : février 28, 2025.

Rendements des distributions

Chiffres en date du 2026-03-31 (Série A) NPP1028
Distributions par part Rendement annualisé Rendement de suivi sur 12 mois Fréquence des distributions Date de référence
0,04510 $ 4,80 % 4,53 % Mensuelle 2026-03-31

Croissance d’un placement de 10 000 $

Chiffres en date du 2026-03-31 (Série A) NPP1028

Tolérance au risque

  • Faible
  • Faible à moyenne
  • Moyenne
  • Moyenne à élevée
  • Élevée

Portefeuille

Chiffres en date du 2026-03-31

Répartition sectorielle - Participation en actions

Sectorielle Poids %
Energy 26,05
Materials 17,49
Financials 12,16
Information Technology 8,38
Industrials 8,14
Utilities 7,37
Consumer Staples 6,58
Commodities 3,88
Communication 3,87
Health Care 2,49
Consumer Discretionary 1,84
Real Estate 1,75

Top dix actions directes

Nom de l’émetteur
Alimentation Couche Tard Inc
Canadian Imperial Bank Of Commerce
Costco Wholesale Corp
Eli Lilly
Enbridge Inc
Loblaw Companies Ltd
Royal Bank Of Canada
Suncor Energy Inc
Toronto Dominion
Walmart Inc

Répartition de la section - Revenu fixe

Sectorielle Poids %
Investment Grade 71,36
High Yield 17,21
Asset Backed Securities 13,60
Emerging Markets 0,20
Loans 0,07
Derivatives -0,34
Government Related -2,09

Répartition - Catégorie d'actif

Sectorielle Poids %
Ninepoint Diversified Bond Fund 20,25
Direct Equity 16,91
Ninepoint Energy Fund 14,97
Ninepoint Global Select Fund 12,37
Ninepoint Gold And Precious Minerals Fund 10,69
Ninepoint Global Infrastructure 10,14
Ninepoint Target Income 4,93
Canadian Large Cap Leaders Split Corp - Class A Shares 2,65
Ninepoint Gold Bullion 2,60
Ninepoint Alternative Credit Opportunities Fund 2,44
Cash and Cash Equivalents 2,06

Répartition par secteur - Type d'actif

Sectorielle Poids %
Equity 66,23
Fixed Income 26,52
Cash & Equivalents 7,25

Analyses Statistiques

Chiffres en date du 2026-03-31 (Série A) NPP1028
Statistiques Fond
Rendements à ce jour 18,82 %
Ratio de Sharpe 1,76
Écart-type 7,84 %
Nombre de mois haussiers 10
Nombre de mois baissiers 3

Faits, frais et codes de fonds

Faits
Type de Fonds
Équilibré tactique
Date de création
6 mars 2024
Statut du régime fiscal enregistré
Admissible
Distributions
5 % de la valeur liquidative/unité par an, versée mensuellement††
Commissions de performance
-
Investissement initial minimum
Séries autres que FNB : 500 $
Séries FNB : Aucune période minimale d’investissement
Investissement subséquent minimum
Séries autres que FNB : 25 $
Séries FNB : Aucune période minimale d’investissement
Durée minimale du placement
Séries autres que FNB : 20 jours (pénalité de 1,5 %)
Série FNB : Aucune durée minimale du placement
Rachats
Quotidien
Évaluations
Quotidien
CUSIP
65443K103
††Série A, S, F, SF, P, PF, Q, QF, D
Frais
Série A :
1,95 %
Série D :
0,95 %
Série F :
0,95 %
Série P :
1,85 %
Série PF :
0,85 %
Série Q :
1,75 %
Série QF :
0,75 %
Série S :
1,65 %
Série SF :
0,65 %
Symbole & Codes de fond
Série A NPP1028
Série D NPP1030
Série ETF ** NBAL
Série F NPP1029
Série P NPP1034
Série PF NPP1035
Série Q NPP1036
Série QF NPP1037
Série S * NPP1032
Série SF * NPP1033
*Fermé aux nouveaux achats. **Bourse : Bourse de Toronto (TSX)

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Tous les rendements et les détails du Fonds a) reposent sur les parts de série A; b) sont nets de frais; c) sont annualisés si la période est supérieure à un an; d) sont en date du 2026-03-31.

Les risques associés au placement dans un Fonds dépendent des titres et des actifs dans lesquels le Fonds investit et sont en fonction des objectifs particuliers du Fonds. Il n’est pas garanti qu’un Fonds atteigne son objectif de placement. De plus, la valeur nette de ses actifs et son rendement varieront de temps en temps selon les conditions du marché. Il n’y a aucune garantie que le plein montant de votre placement initial dans un Fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d’assurance-dépôts gouvernemental. Veuillez lire le prospectus des Fonds ou la notice d’offre avant d’investir.

De façon générale, le Fonds est exposé aux risques suivants : risque lié à la gestion active; risque lié aux emprunts; risque lié à l’épuisement du capital; risque lié à la garantie; risque lié aux marchandises; risque de crédit; risque de change; risque lié à la cybersécurité; risque lié aux dérivés; risque lié aux marchés émergents; risque lié au secteur de l’énergie; risque lié aux fonds négociés en bourse; risque lié aux placements étrangers; risque lié aux fiducies de revenu; risque lié à l’inflation; risque lié aux taux d’intérêt; risque lié à l’effet de levier; risque lié à la liquidité; risque lié au marché; risque lié à la rémunération au rendement; risque lié à la réglementation; risque lié aux opérations de prêt, aux mises en pension et aux prises en pension de titres; risque lié à la série; risque lié aux ventes à découvert; risque lié aux petites sociétés; risque lié à un émetteur donné; risque lié à la fiscalité.

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placements pour plusieurs fonds (collectivement, les « Fonds »). Un placement dans ces Fonds peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance (le cas échéant) ainsi qu’à d’autres dépenses. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués pour les parts de série A du Fonds pour la période se terminant le 2026-03-31 sont basés sur les rendements totaux composés annuels historiques et incluent les changements de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions ou de tous les dividendes. Ils ne tiennent cependant pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs, ni des impôts sur le revenu payables par tout détenteur de part qui pourraient avoir réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. La présente communication ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat des titres des Fonds.

L’information contenue aux présentes ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.

Partenaires Ninepoint LP – Numéro sans frais : 1 866 299-9906. Services aux négociants : services de tenue de dossiers de la Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon – Numéro sans frais : 1 877 358-0540